富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.98 0.02 0.25% 0.88% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.44% -15.59% 4.59% 1.01% 1.89% -20.98% 4.98% 4.22%
含息 - - 2.44% -15.59% 4.59% 2.44% 7.97% -15.81% 11.77% 13.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.23 0.50%
02/01 0.0373 7.46 0.50%
03/01 0.036 7.23 0.50%
04/06 0.0367 7.35 0.50%
05/02 0.0368 7.37 0.50%
06/01 0.0359 7.17 0.50%
07/03 0.037 7.40 0.50%
08/01 0.0374 7.48 0.50%
09/01 0.0368 7.36 0.50%
10/02 0.0534 7.12 0.75%
11/01 0.0521 6.95 0.75%
12/01 0.0552 7.36 0.75%
總計 0.4907 7.36 6.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 7.59 0.75%
02/01 0.05738 7.65 0.75%
03/01 0.05865 7.82 0.75%
04/02 0.05917 7.89 0.75%
05/02 0.057 7.60 0.75%
06/03 0.05813 7.75 0.75%
07/01 0.0597 7.96 0.75%
08/01 0.06592 7.91 0.83%
09/03 0.06692 8.03 0.83%
10/01 0.06767 8.12 0.83%
11/04 0.06658 7.9900 0.83%
12/02 0.06767 8.1200 0.83%
總計 0.74169 8.1200 9.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.06592 7.91 0.83%
02/03 0.06725 8.07 0.83%
03/03 0.06508 7.81 0.83%
04/01 0.06183 7.42 0.83%
05/02 0.06217 7.46 0.83%
06/02 0.064 7.68 0.83%
07/01 0.06608 7.93 0.83%
08/01 0.06625 7.95 0.83%
總計 0.51858 7.95 6.52%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.98 0.25% 2025/08/14 7.96 -0.13%
2025/08/27 7.96 0.38% 2025/08/13 7.97 0.13%
2025/08/26 7.93 0.25% 2025/08/12 7.96 0.63%
2025/08/25 7.91 -0.25% 2025/08/11 7.91 0.00%
2025/08/22 7.93 0.89% 2025/08/08 7.91 0.25%
2025/08/21 7.86 -0.38% 2025/08/07 7.89 0.00%
2025/08/20 7.89 -0.38% 2025/08/06 7.89 0.25%
2025/08/19 7.92 -0.50% 2025/08/05 7.87 -0.13%
2025/08/18 7.96 0.00% 2025/08/04 7.88 0.77%
2025/08/15 7.96 0.00% 2025/08/01 7.82 -1.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/美元 0.25% 1.53% 0.25% 4.04% 2.18% -0.25% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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