富蘭克林華美多重資產收益基金-累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.64 -0.03 -0.19% 4.69% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.21% -5.18% 12.72% -0.18% 6.18% -8.99% 15.72% 18.01%

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.64 -0.19% 2025/08/14 15.74 -0.06%
2025/08/27 15.67 0.38% 2025/08/13 15.75 0.13%
2025/08/26 15.61 0.19% 2025/08/12 15.73 0.38%
2025/08/25 15.58 -0.45% 2025/08/11 15.67 0.13%
2025/08/22 15.65 0.71% 2025/08/08 15.65 0.38%
2025/08/21 15.54 -0.38% 2025/08/07 15.59 -0.06%
2025/08/20 15.60 -0.38% 2025/08/06 15.60 0.19%
2025/08/19 15.66 -0.57% 2025/08/05 15.57 -0.13%
2025/08/18 15.75 0.00% 2025/08/04 15.59 0.71%
2025/08/15 15.75 0.06% 2025/08/01 15.48 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積/人民幣 -0.19% 0.64% 0.19% 5.68% 4.83% 10.22% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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