富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.25 0.00 0.00% 5.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -7.14% -9.34% -6.42% -4.15% 0.81% -22.79% 3.30%
含息 - - - -7.14% -9.34% -6.42% -0.35% 15.44% -10.08% 19.73%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.095 7.4600 1.27%
02/07 0.084 6.7200 1.25%
03/01 0.0811 6.4900 1.25%
04/01 0.0777 6.2200 1.25%
05/03 0.0785 6.2600 1.25%
06/01 0.0767 6.1400 1.25%
07/01 0.0738 5.9100 1.25%
08/01 0.0778 6.2200 1.25%
09/01 0.0763 6.1100 1.25%
10/03 0.0747 5.98 1.25%
11/01 0.0773 6.19 1.25%
12/01 0.0755 6.02 1.25%
總計 0.9484 6.02 15.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.072 5.76 1.25%
02/01 0.0753 6.03 1.25%
03/01 0.077 6.14 1.25%
04/06 0.075 5.98 1.25%
05/02 0.0765 6.12 1.25%
06/01 0.0796 6.37 1.25%
07/03 0.078 6.23 1.25%
08/01 0.074 5.92 1.25%
09/01 0.0765 6.12 1.25%
10/02 0.0885 5.90 1.50%
11/01 0.0843 5.62 1.50%
12/01 0.0897 5.98 1.50%
總計 0.9464 5.98 15.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0893 5.95 1.50%
02/01 0.0909 6.06 1.50%
03/01 0.0948 6.32 1.50%
總計 0.275 6.32 4.35%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.25 0.00% 2024/03/13 6.11 -0.65%
2024/03/26 6.25 0.32% 2024/03/12 6.15 0.65%
2024/03/25 6.23 -1.11% 2024/03/11 6.11 -0.49%
2024/03/22 6.30 1.12% 2024/03/08 6.14 -0.16%
2024/03/21 6.23 0.97% 2024/03/07 6.15 0.00%
2024/03/20 6.17 -0.48% 2024/03/06 6.15 -0.32%
2024/03/19 6.20 0.16% 2024/03/05 6.17 -0.96%
2024/03/18 6.19 1.48% 2024/03/04 6.23 -0.32%
2024/03/15 6.10 -0.49% 2024/03/01 6.25 -1.11%
2024/03/14 6.13 0.33% 2024/02/29 6.32 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/南非幣 0.00% 1.30% -0.32% 4.34% 5.04% 3.48% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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