富蘭克林華美亞太平衡基金-累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.07 0.07 0.58% 6.72% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.67% -13.60% 13.06% 23.11% -15.23% -19.15% 6.29% 19.43%

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.07 0.58% 2025/07/24 11.93 0.68%
2025/08/06 12.00 0.17% 2025/07/23 11.85 0.34%
2025/08/05 11.98 0.59% 2025/07/22 11.81 -0.17%
2025/08/04 11.91 0.17% 2025/07/21 11.83 0.51%
2025/08/01 11.89 -0.83% 2025/07/18 11.77 0.26%
2025/07/31 11.99 0.50% 2025/07/17 11.74 0.17%
2025/07/30 11.93 -0.08% 2025/07/16 11.72 0.26%
2025/07/29 11.94 0.42% 2025/07/15 11.69 0.78%
2025/07/28 11.89 -0.08% 2025/07/14 11.60 0.35%
2025/07/25 11.90 -0.25% 2025/07/11 11.56 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積/台幣 0.58% 0.67% 5.23% 10.33% 5.41% 11.76% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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