富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.76 0.06 0.69% 11.17% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 12.80% -18.27% 10.61% 22.45% -17.08% -28.94% 2.26% 8.99%
含息 - - 12.80% -18.27% 10.61% 23.63% -13.13% -25.50% 6.61% 13.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025 7.07 0.35%
02/01 0.026 7.44 0.35%
03/01 0.026 7.19 0.36%
04/06 0.026 7.27 0.36%
05/02 0.026 7.29 0.36%
06/01 0.026 7.22 0.36%
07/03 0.026 7.27 0.36%
08/01 0.026 7.38 0.35%
09/01 0.026 7.06 0.37%
10/02 0.025 6.85 0.36%
11/01 0.024 6.66 0.36%
12/01 0.025 6.99 0.36%
總計 0.307 6.99 4.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.23 0.36%
02/01 0.027 7.28 0.37%
03/01 0.028 7.57 0.37%
04/02 0.0295 7.74 0.38%
05/02 0.0285 7.51 0.38%
06/03 0.029 7.79 0.37%
07/01 0.03 8.10 0.37%
08/01 0.03 8.02 0.37%
09/03 0.03 8.02 0.37%
10/01 0.03 8.03 0.37%
11/04 0.03 7.9300 0.38%
12/02 0.03 7.8600 0.38%
總計 0.348 7.8600 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.88 0.38%
02/03 0.03 7.96 0.38%
03/03 0.03 7.98 0.38%
04/01 0.029 7.69 0.38%
05/02 0.03 7.79 0.39%
06/02 0.032 8.27 0.39%
07/01 0.034 8.65 0.39%
總計 0.215 8.65 2.49%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.76 0.69% 2025/07/24 8.74 0.58%
2025/08/06 8.70 0.12% 2025/07/23 8.69 0.46%
2025/08/05 8.69 0.58% 2025/07/22 8.65 -0.23%
2025/08/04 8.64 0.35% 2025/07/21 8.67 0.46%
2025/08/01 8.61 -1.37% 2025/07/18 8.63 0.35%
2025/07/31 8.73 0.23% 2025/07/17 8.60 0.23%
2025/07/30 8.71 -0.11% 2025/07/16 8.58 0.00%
2025/07/29 8.72 0.11% 2025/07/15 8.58 0.82%
2025/07/28 8.71 0.00% 2025/07/14 8.51 0.24%
2025/07/25 8.71 -0.34% 2025/07/11 8.49 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元 0.69% 0.34% 3.79% 10.33% 10.61% 14.66% 11.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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