富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9561 0.0116 0.17% -0.20% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.99% -17.61% 4.45% -3.19%
含息 - - - - - - 0.84% -11.31% 11.60% 5.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0405 6.8928 0.59%
02/01 0.0415 7.1045 0.58%
03/01 0.041 6.9420 0.59%
04/06 0.041 7.0026 0.59%
05/02 0.0415 7.0459 0.59%
06/01 0.041 6.9465 0.59%
07/03 0.0415 7.0059 0.59%
08/01 0.0415 7.0669 0.59%
09/01 0.0415 7.0167 0.59%
10/02 0.041 6.8958 0.59%
11/01 0.0405 6.7750 0.60%
12/01 0.041 7.0080 0.59%
總計 0.4935 7.0080 7.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 7.1992 0.58%
02/01 0.042 7.1580 0.59%
03/01 0.042 7.1331 0.59%
04/02 0.042 7.1367 0.59%
05/02 0.0415 7.0666 0.59%
06/03 0.0415 7.1090 0.58%
07/01 0.0415 7.1142 0.58%
08/01 0.06 7.1751 0.84%
09/03 0.0603 7.2337 0.83%
10/01 0.0605 7.2559 0.83%
11/04 0.06 7.1116 0.84%
12/02 0.06 7.0674 0.85%
總計 0.5933 7.0674 8.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0585 6.9699 0.84%
02/03 0.0585 6.9710 0.84%
03/03 0.058 6.9583 0.83%
04/01 0.0572 6.8543 0.83%
05/02 0.057 6.8336 0.83%
06/02 0.0576 6.9047 0.83%
07/01 0.0583 6.9813 0.84%
08/01 0.0578 6.9256 0.83%
總計 0.4629 6.9256 6.68%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.9561 0.17% 2025/08/13 6.9329 0.22%
2025/08/27 6.9445 0.06% 2025/08/12 6.9180 0.20%
2025/08/26 6.9406 0.02% 2025/08/11 6.9045 -0.04%
2025/08/22 6.9393 0.46% 2025/08/08 6.9074 -0.04%
2025/08/21 6.9074 -0.15% 2025/08/07 6.9103 0.06%
2025/08/20 6.9179 -0.02% 2025/08/06 6.9063 0.19%
2025/08/19 6.9195 -0.03% 2025/08/05 6.8930 0.12%
2025/08/18 6.9217 -0.08% 2025/08/04 6.8845 0.21%
2025/08/15 6.9274 0.06% 2025/08/01 6.8701 -0.80%
2025/08/14 6.9232 -0.14% 2025/07/31 6.9256 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/美元 0.17% 0.71% 0.22% 1.02% -0.03% -3.86% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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