富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美策略高股息基金-分配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.09	0.03	0.27%	8.20%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-18.16%	11.03%	14.25%	1.80%	-25.26%	-0.12%	12.81%	13.01%
含息	-	-	-18.16%	11.03%	15.17%	5.91%	-21.94%	3.82%	17.24%	17.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0268	8.04	0.33%
02/01	0.0276	8.28	0.33%
03/01	0.0287	8.60	0.33%
04/02	0.0296	8.88	0.33%
05/02	0.0285	8.56	0.33%
06/03	0.0299	8.97	0.33%
07/01	0.0303	9.08	0.33%
08/01	0.0304	9.12	0.33%
09/03	0.0311	9.32	0.33%
10/01	0.0311	9.34	0.33%
11/04	0.0305	9.1500	0.33%
12/02	0.0313	9.4000	0.33%
總計	0.3558	9.4000	3.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0302	9.07	0.33%
02/03	0.0308	9.24	0.33%
03/03	0.0305	9.15	0.33%
04/01	0.0295	8.86	0.33%
05/02	0.0289	8.68	0.33%
06/02	0.0303	9.08	0.33%
07/01	0.0315	9.44	0.33%
08/01	0.0322	9.65	0.33%
09/02	0.0327	9.80	0.33%
10/01	0.0341	10.24	0.33%
11/03	0.0342	10.27	0.33%
12/01	0.0344	10.31	0.33%
總計	0.3793	10.31	3.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0342	10.25	0.33%
02/02	0.0354	10.63	0.33%
03/02	0.0376	11.29	0.33%
04/01	0.0352	10.56	0.33%
總計	0.1424	10.56	1.35%

富蘭克林華美策略高股息基金-分配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.09	0.27%	2026/04/10	10.93	-0.18%
2026/04/23	11.06	0.45%	2026/04/09	10.95	0.55%
2026/04/22	11.01	0.64%	2026/04/08	10.89	2.45%
2026/04/21	10.94	-0.64%	2026/04/07	10.63	0.19%
2026/04/20	11.01	-0.18%	2026/04/02	10.61	0.09%
2026/04/17	11.03	0.64%	2026/04/01	10.60	0.38%
2026/04/16	10.96	-0.09%	2026/03/31	10.56	1.93%
2026/04/15	10.97	-0.18%	2026/03/30	10.36	-0.29%
2026/04/14	10.99	0.46%	2026/03/27	10.39	-0.57%
2026/04/13	10.94	0.09%	2026/03/26	10.45	-1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美策略高股息基金-分配/美元	0.27%	0.54%	5.62%	5.42%	8.83%	29.40%	8.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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