富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3887 0.0127 0.15% 6.94% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.46% -13.97% 10.19% 0.81%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.3887 0.15% 2025/08/14 8.2805 -0.27%
2025/08/27 8.3760 -0.03% 2025/08/13 8.3027 0.15%
2025/08/26 8.3784 0.08% 2025/08/12 8.2899 0.61%
2025/08/25 8.3717 -0.34% 2025/08/11 8.2399 0.09%
2025/08/22 8.4005 0.70% 2025/08/08 8.2327 0.04%
2025/08/21 8.3420 0.28% 2025/08/07 8.2290 -0.14%
2025/08/20 8.3186 0.54% 2025/08/06 8.2404 0.51%
2025/08/19 8.2740 -0.10% 2025/08/05 8.1985 0.18%
2025/08/18 8.2823 -0.12% 2025/08/04 8.1841 0.30%
2025/08/15 8.2926 0.15% 2025/08/01 8.1599 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣 0.15% 0.56% 3.91% 5.86% 3.39% 2.91% 6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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