富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9250 0.0130 0.15% 12.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.97% -16.73% 11.32% -2.96%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.9250 0.15% 2025/08/14 8.9167 -0.33%
2025/08/27 8.9120 -0.08% 2025/08/13 8.9459 0.30%
2025/08/26 8.9193 -0.13% 2025/08/12 8.9194 0.37%
2025/08/25 8.9312 -0.07% 2025/08/11 8.8861 -0.03%
2025/08/22 8.9376 0.55% 2025/08/08 8.8886 -0.02%
2025/08/21 8.8889 -0.12% 2025/08/07 8.8902 0.21%
2025/08/20 8.8996 0.15% 2025/08/06 8.8714 0.38%
2025/08/19 8.8867 -0.23% 2025/08/05 8.8376 0.16%
2025/08/18 8.9074 -0.21% 2025/08/04 8.8233 0.53%
2025/08/15 8.9260 0.10% 2025/08/01 8.7766 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/美元 0.15% 0.41% 1.71% 4.67% 9.16% 7.20% 12.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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