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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9126 |
0.0302 |
0.31% |
4.60% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.97% |
-16.73% |
11.32% |
-2.96% |
19.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
9.9126 |
0.31% |
2026/06/10 |
9.7278 |
-0.12% |
| 2026/06/24 |
9.8824 |
0.09% |
2026/06/09 |
9.7392 |
0.31% |
| 2026/06/23 |
9.8736 |
-0.30% |
2026/06/08 |
9.7089 |
-0.25% |
| 2026/06/22 |
9.9035 |
0.18% |
2026/06/05 |
9.7332 |
-0.78% |
| 2026/06/18 |
9.8860 |
-0.35% |
2026/06/04 |
9.8095 |
0.10% |
| 2026/06/17 |
9.9208 |
-0.15% |
2026/06/03 |
9.8000 |
-0.40% |
| 2026/06/16 |
9.9359 |
0.25% |
2026/06/02 |
9.8398 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
9.9109 |
0.67% |
2026/06/01 |
9.8151 |
0.15% |
| 2026/06/12 |
9.8450 |
0.40% |
2026/05/29 |
9.8008 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
9.8060 |
0.80% |
2026/05/28 |
9.7836 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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