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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1340 |
0.0013 |
0.01% |
15.64% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.97% |
-16.73% |
11.32% |
-2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.1340 |
0.01% |
2025/09/03 |
8.9029 |
0.10% |
| 2025/09/16 |
9.1327 |
0.22% |
2025/09/02 |
8.8936 |
-0.23% |
| 2025/09/15 |
9.1124 |
0.27% |
2025/08/29 |
8.9141 |
-0.12% |
| 2025/09/12 |
9.0880 |
0.10% |
2025/08/28 |
8.9250 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
9.0793 |
0.50% |
2025/08/27 |
8.9120 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
9.0343 |
0.17% |
2025/08/26 |
8.9193 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
9.0193 |
0.12% |
2025/08/25 |
8.9312 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
9.0087 |
0.49% |
2025/08/22 |
8.9376 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
8.9649 |
0.63% |
2025/08/21 |
8.8889 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
8.9086 |
0.06% |
2025/08/20 |
8.8996 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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