富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.6764 0.0078 0.21% 1.04% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.89% -29.34% -7.00% -17.41%
含息 - - - - - - -4.60% -15.92% 10.03% -2.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.075 4.7370 1.58%
02/01 0.075 4.8392 1.55%
03/01 0.075 4.6000 1.63%
04/06 0.075 4.6343 1.62%
05/02 0.075 4.5852 1.64%
06/01 0.075 4.4912 1.67%
07/03 0.075 4.5716 1.64%
08/01 0.058 4.5876 1.26%
09/01 0.056 4.4169 1.27%
10/02 0.056 4.2086 1.33%
11/01 0.056 4.1389 1.35%
12/01 0.056 4.2814 1.31%
總計 0.807 4.2814 18.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.056 4.4053 1.27%
02/01 0.056 4.3243 1.30%
03/01 0.056 4.3042 1.30%
04/02 0.056 4.2708 1.31%
05/02 0.056 4.1387 1.35%
06/03 0.056 4.1246 1.36%
07/01 0.054 3.9870 1.35%
08/01 0.054 4.0075 1.35%
09/03 0.054 4.0384 1.34%
10/01 0.054 4.0578 1.33%
11/04 0.053 3.8438 1.38%
12/02 0.052 3.7838 1.37%
總計 0.657 3.7838 17.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 3.6385 1.40%
02/03 0.051 3.6781 1.39%
03/03 0.05 3.6621 1.37%
04/01 0.049 3.6068 1.36%
05/02 0.048 3.6390 1.32%
06/02 0.048 3.6774 1.31%
07/01 0.048 3.7233 1.29%
總計 0.345 3.7233 9.27%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 3.6764 0.21% 2025/07/24 3.6942 -0.08%
2025/08/06 3.6686 0.38% 2025/07/23 3.6970 0.22%
2025/08/05 3.6547 0.16% 2025/07/22 3.6890 0.07%
2025/08/04 3.6487 0.53% 2025/07/21 3.6864 0.42%
2025/08/01 3.6294 -1.09% 2025/07/18 3.6710 0.11%
2025/07/31 3.6694 -0.10% 2025/07/17 3.6668 0.08%
2025/07/30 3.6729 -0.30% 2025/07/16 3.6637 0.03%
2025/07/29 3.6839 0.19% 2025/07/15 3.6626 0.01%
2025/07/28 3.6768 -0.02% 2025/07/14 3.6624 -0.15%
2025/07/25 3.6776 -0.45% 2025/07/11 3.6680 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/美元 0.21% 0.19% 0.07% 2.02% 0.73% -7.19% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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