富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.6230 -0.0044 -0.12% -0.43% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.89% -29.34% -7.00% -17.41%
含息 - - - - - - -4.60% -15.92% 10.03% -2.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.075 4.7370 1.58%
02/01 0.075 4.8392 1.55%
03/01 0.075 4.6000 1.63%
04/06 0.075 4.6343 1.62%
05/02 0.075 4.5852 1.64%
06/01 0.075 4.4912 1.67%
07/03 0.075 4.5716 1.64%
08/01 0.058 4.5876 1.26%
09/01 0.056 4.4169 1.27%
10/02 0.056 4.2086 1.33%
11/01 0.056 4.1389 1.35%
12/01 0.056 4.2814 1.31%
總計 0.807 4.2814 18.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.056 4.4053 1.27%
02/01 0.056 4.3243 1.30%
03/01 0.056 4.3042 1.30%
04/02 0.056 4.2708 1.31%
05/02 0.056 4.1387 1.35%
06/03 0.056 4.1246 1.36%
07/01 0.054 3.9870 1.35%
08/01 0.054 4.0075 1.35%
09/03 0.054 4.0384 1.34%
10/01 0.054 4.0578 1.33%
11/04 0.053 3.8438 1.38%
12/02 0.052 3.7838 1.37%
總計 0.657 3.7838 17.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 3.6385 1.40%
02/03 0.051 3.6781 1.39%
03/03 0.05 3.6621 1.37%
總計 0.152 3.6621 4.15%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 3.6230 -0.12% 2025/03/12 3.6149 -0.14%
2025/03/25 3.6274 0.17% 2025/03/11 3.6199 0.27%
2025/03/24 3.6212 -0.12% 2025/03/10 3.6101 -0.43%
2025/03/21 3.6257 -0.14% 2025/03/07 3.6256 0.08%
2025/03/20 3.6308 -0.05% 2025/03/06 3.6228 -0.05%
2025/03/19 3.6327 -0.13% 2025/03/05 3.6247 0.62%
2025/03/18 3.6374 -0.04% 2025/03/04 3.6023 -0.12%
2025/03/17 3.6387 0.49% 2025/03/03 3.6066 -1.52%
2025/03/14 3.6210 0.21% 2025/02/27 3.6621 -0.13%
2025/03/13 3.6134 -0.04% 2025/02/26 3.6668 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/美元 -0.12% -0.27% -1.19% -0.81% -10.79% -15.60% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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