富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3530 0.0129 0.18% -3.63% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.77% -11.13% 2.97% -3.12%
含息 - - - - - - -0.94% -4.50% 10.12% 5.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045 7.6485 0.59%
02/01 0.046 7.8141 0.59%
03/01 0.045 7.6443 0.59%
04/06 0.045 7.6860 0.59%
05/02 0.046 7.7571 0.59%
06/01 0.045 7.6352 0.59%
07/03 0.046 7.7410 0.59%
08/01 0.046 7.8316 0.59%
09/01 0.046 7.8230 0.59%
10/02 0.046 7.7421 0.59%
11/01 0.045 7.6176 0.59%
12/01 0.046 7.7139 0.60%
總計 0.547 7.7139 7.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 7.8757 0.58%
02/01 0.046 7.8476 0.59%
03/01 0.046 7.8449 0.59%
04/02 0.047 7.8973 0.60%
05/02 0.046 7.8610 0.59%
06/03 0.046 7.8301 0.59%
07/01 0.046 7.8196 0.59%
08/01 0.067 7.9299 0.84%
09/03 0.066 7.8553 0.84%
10/01 0.065 7.7982 0.83%
11/04 0.065 7.6909 0.85%
12/02 0.065 7.7011 0.84%
總計 0.651 7.7011 8.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.064 7.6296 0.84%
02/03 0.064 7.6099 0.84%
03/03 0.064 7.6065 0.84%
04/01 0.063 7.5338 0.84%
05/02 0.062 7.3679 0.84%
06/02 0.061 7.2253 0.84%
07/01 0.061 7.2974 0.84%
08/01 0.061 7.2235 0.84%
總計 0.5 7.2235 6.92%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.3530 0.18% 2025/08/13 7.2270 0.06%
2025/08/27 7.3401 0.12% 2025/08/12 7.2225 0.42%
2025/08/26 7.3316 -0.05% 2025/08/11 7.1920 0.07%
2025/08/22 7.3350 0.64% 2025/08/08 7.1872 0.02%
2025/08/21 7.2887 0.30% 2025/08/07 7.1860 -0.27%
2025/08/20 7.2672 0.41% 2025/08/06 7.2058 0.30%
2025/08/19 7.2375 0.11% 2025/08/05 7.1844 0.11%
2025/08/18 7.2297 0.01% 2025/08/04 7.1763 0.02%
2025/08/15 7.2288 0.11% 2025/08/01 7.1751 -0.67%
2025/08/14 7.2212 -0.08% 2025/07/31 7.2235 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/台幣 0.18% 0.88% 2.13% 2.07% -3.33% -6.40% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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