富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4037	0.0066	0.09%	-2.59%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.00%	-17.63%	4.44%	-3.20%	-1.77%
含息	-	-	-	-	-	0.84%	-11.31%	11.60%	5.05%	8.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0467	7.9933	0.58%
02/01	0.0467	7.9475	0.59%
03/01	0.047	7.9197	0.59%
04/02	0.047	7.9234	0.59%
05/02	0.046	7.8452	0.59%
06/03	0.046	7.8923	0.58%
07/01	0.0461	7.8982	0.58%
08/01	0.067	7.9658	0.84%
09/03	0.067	8.0303	0.83%
10/01	0.0672	8.0549	0.83%
11/04	0.0665	7.8947	0.84%
12/02	0.0665	7.8458	0.85%
總計	0.6597	7.8458	8.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0645	7.7376	0.83%
02/03	0.0645	7.7393	0.83%
03/03	0.0644	7.7257	0.83%
04/01	0.0635	7.6102	0.83%
05/02	0.0633	7.5872	0.83%
06/02	0.064	7.6661	0.83%
07/01	0.0647	7.7511	0.83%
08/01	0.0642	7.6894	0.83%
09/02	0.0644	7.7202	0.83%
10/01	0.0643	7.7051	0.83%
11/03	0.0638	7.6423	0.83%
12/01	0.0635	7.6082	0.83%
總計	0.7691	7.6082	10.11%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0634	7.6007	0.83%
02/02	0.0632	7.5773	0.83%
03/02	0.0629	7.5442	0.83%
04/01	0.0611	7.3201	0.83%
總計	0.2506	7.3201	3.42%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.4037	0.09%	2026/04/10	7.3706	-0.06%
2026/04/23	7.3971	-0.11%	2026/04/09	7.3748	0.18%
2026/04/22	7.4054	-0.06%	2026/04/08	7.3618	0.79%
2026/04/21	7.4097	-0.16%	2026/04/07	7.3042	0.22%
2026/04/20	7.4214	0.01%	2026/04/02	7.2882	-0.08%
2026/04/17	7.4207	0.24%	2026/04/01	7.2938	-0.36%
2026/04/16	7.4031	-0.03%	2026/03/31	7.3201	0.50%
2026/04/15	7.4051	0.02%	2026/03/30	7.2839	0.04%
2026/04/14	7.4034	0.43%	2026/03/27	7.2811	-0.48%
2026/04/13	7.3716	0.01%	2026/03/26	7.3162	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/美元	0.09%	-0.23%	1.01%	-2.40%	-2.93%	-2.34%	-2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF