富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7787 -0.0157 -0.23% -2.10% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.07% -18.45% 0.27% -5.06%
含息 - - - - - - 2.72% -10.37% 9.30% 4.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.055 7.2738 0.76%
02/01 0.056 7.4366 0.75%
03/01 0.055 7.2807 0.76%
04/06 0.055 7.3029 0.75%
05/02 0.0555 7.3308 0.76%
06/01 0.055 7.2303 0.76%
07/03 0.055 7.2786 0.76%
08/01 0.055 7.2956 0.75%
09/01 0.0545 7.2248 0.75%
10/02 0.054 7.0701 0.76%
11/01 0.053 6.9406 0.76%
12/01 0.054 7.1342 0.76%
總計 0.657 7.1342 9.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 7.2931 0.75%
02/01 0.055 7.2317 0.76%
03/01 0.0545 7.1841 0.76%
04/02 0.0545 7.1633 0.76%
05/02 0.0535 7.0704 0.76%
06/03 0.0535 7.1005 0.75%
07/01 0.0535 7.0948 0.75%
08/01 0.0595 7.0999 0.84%
09/03 0.0595 7.0807 0.84%
10/01 0.0595 7.0419 0.84%
11/04 0.0585 6.9615 0.84%
12/02 0.0585 6.9778 0.84%
總計 0.675 6.9778 9.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058 6.9241 0.84%
02/03 0.0575 6.8604 0.84%
03/03 0.0573 6.8638 0.83%
總計 0.1728 6.8638 2.52%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 6.7787 -0.23% 2025/03/12 6.7768 0.02%
2025/03/25 6.7944 0.03% 2025/03/11 6.7755 -0.28%
2025/03/24 6.7925 0.20% 2025/03/10 6.7946 -0.10%
2025/03/21 6.7792 -0.11% 2025/03/07 6.8014 0.03%
2025/03/20 6.7869 0.20% 2025/03/06 6.7995 -0.22%
2025/03/19 6.7731 0.10% 2025/03/05 6.8148 0.19%
2025/03/18 6.7663 0.06% 2025/03/04 6.8021 -0.24%
2025/03/17 6.7620 0.12% 2025/03/03 6.8184 -0.66%
2025/03/14 6.7537 0.08% 2025/02/27 6.8638 0.07%
2025/03/13 6.7482 -0.42% 2025/02/26 6.8589 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/人民幣 -0.23% 0.08% -1.17% -1.81% -3.52% -5.40% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)