第一金中國世紀基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2400 -0.0300 -0.21% 7.15% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.94% -13.27% 12.97% -28.16% 36.83% 25.64% 2.18% -13.93% -9.08% 20.71%

第一金中國世紀基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.2400 -0.21% 2025/08/14 13.7600 0.07%
2025/08/27 14.2700 -1.45% 2025/08/13 13.7500 0.66%
2025/08/26 14.4800 -0.28% 2025/08/12 13.6600 0.52%
2025/08/25 14.5200 1.04% 2025/08/11 13.5900 0.22%
2025/08/22 14.3700 0.70% 2025/08/08 13.5600 0.37%
2025/08/21 14.2700 1.49% 2025/08/07 13.5100 -0.37%
2025/08/20 14.0600 1.01% 2025/08/06 13.5600 0.15%
2025/08/19 13.9200 0.80% 2025/08/05 13.5400 0.97%
2025/08/18 13.8100 0.00% 2025/08/04 13.4100 0.45%
2025/08/15 13.8100 0.36% 2025/08/01 13.3500 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金/台幣 -0.21% -0.21% 5.56% 9.54% 2.74% 14.75% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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