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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5500 |
-0.0600 |
-0.36% |
6.16% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
20.71% |
17.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.5500 |
-0.36% |
2026/04/10 |
16.2300 |
0.25% |
| 2026/04/23 |
16.6100 |
0.24% |
2026/04/09 |
16.1900 |
-0.67% |
| 2026/04/22 |
16.5700 |
-0.12% |
2026/04/08 |
16.3000 |
0.06% |
| 2026/04/21 |
16.5900 |
1.10% |
2026/04/02 |
16.2900 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
16.4100 |
0.43% |
2026/04/01 |
16.2900 |
0.93% |
| 2026/04/17 |
16.3400 |
-0.61% |
2026/03/31 |
16.1400 |
-0.80% |
| 2026/04/16 |
16.4400 |
0.61% |
2026/03/30 |
16.2700 |
-0.55% |
| 2026/04/15 |
16.3400 |
0.31% |
2026/03/27 |
16.3600 |
-0.30% |
| 2026/04/14 |
16.2900 |
0.31% |
2026/03/26 |
16.4100 |
-0.67% |
| 2026/04/13 |
16.2400 |
0.06% |
2026/03/25 |
16.5200 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
-0.36% |
1.29% |
1.78% |
2.35% |
7.75% |
20.98% |
6.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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