第一金亞洲新興市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5000 -0.0400 -0.24% 2.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.62% 1.15% 23.64% -12.11% 4.75% -5.23% 6.41% 4.27% 6.29% 10.81%

第一金亞洲新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.5000 -0.24% 2025/08/14 16.1700 -0.12%
2025/08/27 16.5400 -0.12% 2025/08/13 16.1900 0.62%
2025/08/26 16.5600 -0.42% 2025/08/12 16.0900 0.75%
2025/08/25 16.6300 -0.30% 2025/08/11 15.9700 0.38%
2025/08/22 16.6800 0.18% 2025/08/08 15.9100 0.06%
2025/08/21 16.6500 0.67% 2025/08/07 15.9000 -0.19%
2025/08/20 16.5400 1.22% 2025/08/06 15.9300 0.31%
2025/08/19 16.3400 0.68% 2025/08/05 15.8800 0.32%
2025/08/18 16.2300 0.31% 2025/08/04 15.8300 0.06%
2025/08/15 16.1800 0.06% 2025/08/01 15.8200 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金亞洲新興市場基金/台幣 -0.24% -0.90% 4.36% 4.36% 5.63% 0.06% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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