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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.1900 |
0.0200 |
0.13% |
-5.65% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
15.1900 |
0.13% |
2025/03/25 |
16.2400 |
0.31% |
| 2025/04/10 |
15.1700 |
2.57% |
2025/03/24 |
16.1900 |
0.68% |
| 2025/04/09 |
14.7900 |
-0.07% |
2025/03/21 |
16.0800 |
-0.12% |
| 2025/04/08 |
14.8000 |
-1.20% |
2025/03/20 |
16.1000 |
0.56% |
| 2025/04/07 |
14.9800 |
-7.70% |
2025/03/19 |
16.0100 |
1.01% |
| 2025/04/02 |
16.2300 |
0.06% |
2025/03/18 |
15.8500 |
0.57% |
| 2025/04/01 |
16.2200 |
-0.06% |
2025/03/17 |
15.7600 |
1.09% |
| 2025/03/28 |
16.2300 |
-0.06% |
2025/03/14 |
15.5900 |
-0.19% |
| 2025/03/27 |
16.2400 |
0.56% |
2025/03/13 |
15.6200 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
16.1500 |
-0.55% |
2025/03/12 |
15.6100 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.13% |
-6.41% |
-2.75% |
-4.65% |
-9.64% |
-0.59% |
-5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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