|
|
|
第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9000 |
-0.0300 |
-0.19% |
-1.24% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.9000 |
-0.19% |
2025/07/24 |
15.9700 |
0.38% |
| 2025/08/06 |
15.9300 |
0.31% |
2025/07/23 |
15.9100 |
-0.50% |
| 2025/08/05 |
15.8800 |
0.32% |
2025/07/22 |
15.9900 |
0.57% |
| 2025/08/04 |
15.8300 |
0.06% |
2025/07/21 |
15.9000 |
0.70% |
| 2025/08/01 |
15.8200 |
0.25% |
2025/07/18 |
15.7900 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
15.7800 |
-0.19% |
2025/07/17 |
15.7500 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
15.8100 |
-0.44% |
2025/07/16 |
15.7300 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
15.8800 |
0.44% |
2025/07/15 |
15.6900 |
-0.57% |
| 2025/07/28 |
15.8100 |
-0.25% |
2025/07/14 |
15.7800 |
0.70% |
| 2025/07/25 |
15.8500 |
-0.75% |
2025/07/11 |
15.6700 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
-0.19% |
0.76% |
1.21% |
1.60% |
-0.13% |
-0.87% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
