|
|
|
第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.8300 |
0.0900 |
0.51% |
1.25% |
2026/01/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
17.8300 |
0.51% |
2025/12/26 |
17.7000 |
-0.11% |
| 2026/01/09 |
17.7400 |
-0.39% |
2025/12/24 |
17.7200 |
-0.23% |
| 2026/01/08 |
17.8100 |
-0.61% |
2025/12/23 |
17.7600 |
0.40% |
| 2026/01/07 |
17.9200 |
0.17% |
2025/12/22 |
17.6900 |
0.80% |
| 2026/01/06 |
17.8900 |
0.56% |
2025/12/19 |
17.5500 |
0.52% |
| 2026/01/05 |
17.7900 |
0.85% |
2025/12/18 |
17.4600 |
0.17% |
| 2026/01/02 |
17.6400 |
0.17% |
2025/12/17 |
17.4300 |
0.23% |
| 2025/12/31 |
17.6100 |
0.34% |
2025/12/16 |
17.3900 |
-0.46% |
| 2025/12/30 |
17.5500 |
0.00% |
2025/12/15 |
17.4700 |
0.87% |
| 2025/12/29 |
17.5500 |
-0.85% |
2025/12/12 |
17.3200 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.51% |
0.22% |
2.94% |
7.93% |
13.78% |
11.93% |
1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
