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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8800 |
-0.0400 |
-0.25% |
-1.37% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
15.8800 |
-0.25% |
2025/01/20 |
15.8300 |
-0.06% |
| 2025/02/07 |
15.9200 |
0.32% |
2025/01/17 |
15.8400 |
-0.06% |
| 2025/02/06 |
15.8700 |
-0.38% |
2025/01/16 |
15.8500 |
-0.38% |
| 2025/02/05 |
15.9300 |
-0.50% |
2025/01/15 |
15.9100 |
0.76% |
| 2025/02/04 |
16.0100 |
1.01% |
2025/01/14 |
15.7900 |
-0.44% |
| 2025/02/03 |
15.8500 |
0.25% |
2025/01/13 |
15.8600 |
-0.44% |
| 2025/01/24 |
15.8100 |
-0.06% |
2025/01/10 |
15.9300 |
-0.87% |
| 2025/01/23 |
15.8200 |
0.25% |
2025/01/09 |
16.0700 |
-0.43% |
| 2025/01/22 |
15.7800 |
0.13% |
2025/01/08 |
16.1400 |
0.62% |
| 2025/01/21 |
15.7600 |
-0.44% |
2025/01/07 |
16.0400 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
-0.25% |
0.19% |
-0.31% |
-3.05% |
-0.50% |
7.66% |
-1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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