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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7453 |
0.0349 |
0.14% |
6.36% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.7453 |
0.14% |
2025/08/14 |
24.7861 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
24.7104 |
-0.27% |
2025/08/13 |
24.8655 |
0.74% |
| 2025/08/26 |
24.7778 |
0.27% |
2025/08/12 |
24.6820 |
0.39% |
| 2025/08/25 |
24.7118 |
-0.74% |
2025/08/11 |
24.5871 |
-0.61% |
| 2025/08/22 |
24.8956 |
1.93% |
2025/08/08 |
24.7391 |
-0.32% |
| 2025/08/21 |
24.4233 |
-0.57% |
2025/08/07 |
24.8175 |
-0.00% |
| 2025/08/20 |
24.5638 |
0.52% |
2025/08/06 |
24.8181 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
24.4357 |
-1.03% |
2025/08/05 |
24.8108 |
-1.03% |
| 2025/08/18 |
24.6897 |
-0.14% |
2025/08/04 |
25.0699 |
1.51% |
| 2025/08/15 |
24.7245 |
-0.25% |
2025/08/01 |
24.6973 |
-2.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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