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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2761 |
-0.2181 |
-1.25% |
-21.12% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
-5.86% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
17.2761 |
-1.25% |
2026/06/10 |
17.6016 |
-1.16% |
| 2026/06/24 |
17.4942 |
0.89% |
2026/06/09 |
17.8085 |
0.87% |
| 2026/06/23 |
17.3393 |
-0.66% |
2026/06/08 |
17.6549 |
-0.67% |
| 2026/06/22 |
17.4544 |
-1.06% |
2026/06/05 |
17.7743 |
-0.56% |
| 2026/06/18 |
17.6415 |
-0.79% |
2026/06/04 |
17.8745 |
1.83% |
| 2026/06/17 |
17.7814 |
-1.56% |
2026/06/03 |
17.5540 |
-2.40% |
| 2026/06/16 |
18.0633 |
0.86% |
2026/06/02 |
17.9858 |
-1.73% |
| 2026/06/15 |
17.9086 |
1.18% |
2026/06/01 |
18.3032 |
0.81% |
| 2026/06/12 |
17.6992 |
1.03% |
2026/05/29 |
18.1554 |
0.87% |
| 2026/06/11 |
17.5179 |
-0.48% |
2026/05/28 |
17.9980 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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