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第一金全球AI人工智慧基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2898 |
0.4131 |
1.60% |
15.15% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
26.2898 |
1.60% |
2025/08/14 |
25.5708 |
-0.75% |
| 2025/08/27 |
25.8767 |
0.92% |
2025/08/13 |
25.7639 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
25.6406 |
0.50% |
2025/08/12 |
25.6585 |
1.19% |
| 2025/08/25 |
25.5124 |
-0.44% |
2025/08/11 |
25.3560 |
-0.24% |
| 2025/08/22 |
25.6245 |
2.80% |
2025/08/08 |
25.4177 |
0.08% |
| 2025/08/21 |
24.9273 |
-0.24% |
2025/08/07 |
25.3981 |
0.62% |
| 2025/08/20 |
24.9864 |
-0.51% |
2025/08/06 |
25.2418 |
1.40% |
| 2025/08/19 |
25.1146 |
-2.39% |
2025/08/05 |
24.8935 |
-0.99% |
| 2025/08/18 |
25.7308 |
0.54% |
2025/08/04 |
25.1417 |
2.37% |
| 2025/08/15 |
25.5931 |
0.09% |
2025/08/01 |
24.5595 |
-3.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金/美元 |
1.60% |
5.47% |
2.21% |
14.03% |
20.48% |
40.54% |
15.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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