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第一金全球AI人工智慧基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6499 |
0.2538 |
1.04% |
7.96% |
2025/02/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
24.6499 |
1.04% |
2025/01/17 |
24.0864 |
1.65% |
| 2025/02/07 |
24.3961 |
0.09% |
2025/01/16 |
23.6949 |
0.32% |
| 2025/02/06 |
24.3733 |
-0.90% |
2025/01/15 |
23.6202 |
2.53% |
| 2025/02/05 |
24.5953 |
0.31% |
2025/01/14 |
23.0381 |
0.54% |
| 2025/02/04 |
24.5200 |
1.34% |
2025/01/13 |
22.9144 |
-1.12% |
| 2025/02/03 |
24.1948 |
-1.61% |
2025/01/10 |
23.1738 |
-1.39% |
| 2025/01/24 |
24.5912 |
-0.53% |
2025/01/08 |
23.5010 |
-0.30% |
| 2025/01/23 |
24.7215 |
0.19% |
2025/01/07 |
23.5713 |
-2.32% |
| 2025/01/22 |
24.6740 |
1.01% |
2025/01/06 |
24.1305 |
2.19% |
| 2025/01/21 |
24.4262 |
1.41% |
2025/01/03 |
23.6132 |
3.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金/美元 |
1.04% |
1.88% |
6.37% |
9.65% |
35.61% |
30.42% |
7.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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