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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.5200 |
0.0100 |
0.04% |
1.20% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.37% |
33.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.5200 |
0.04% |
2025/07/24 |
24.1600 |
-0.17% |
| 2025/08/06 |
24.5100 |
1.62% |
2025/07/23 |
24.2000 |
0.17% |
| 2025/08/05 |
24.1200 |
-0.94% |
2025/07/22 |
24.1600 |
-0.33% |
| 2025/08/04 |
24.3500 |
2.01% |
2025/07/21 |
24.2400 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
23.8700 |
-2.81% |
2025/07/18 |
24.2200 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
24.5600 |
-0.28% |
2025/07/17 |
24.1600 |
0.46% |
| 2025/07/30 |
24.6300 |
0.16% |
2025/07/16 |
24.0500 |
1.56% |
| 2025/07/29 |
24.5900 |
0.04% |
2025/07/15 |
23.6800 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
24.5800 |
0.82% |
2025/07/14 |
23.6700 |
0.94% |
| 2025/07/25 |
24.3800 |
0.91% |
2025/07/11 |
23.4500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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