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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.3579 |
0.2452 |
0.72% |
27.77% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
34.3579 |
0.72% |
2026/06/10 |
32.5272 |
-2.41% |
| 2026/06/24 |
34.1127 |
-0.85% |
2026/06/09 |
33.3313 |
-1.06% |
| 2026/06/23 |
34.4065 |
-3.25% |
2026/06/08 |
33.6890 |
0.92% |
| 2026/06/22 |
35.5622 |
0.64% |
2026/06/05 |
33.3830 |
-5.76% |
| 2026/06/18 |
35.3368 |
2.29% |
2026/06/04 |
35.4252 |
-0.68% |
| 2026/06/17 |
34.5471 |
-0.22% |
2026/06/03 |
35.6688 |
-1.60% |
| 2026/06/16 |
34.6250 |
-2.03% |
2026/06/02 |
36.2498 |
0.94% |
| 2026/06/15 |
35.3412 |
4.11% |
2026/06/01 |
35.9132 |
2.77% |
| 2026/06/12 |
33.9468 |
1.06% |
2026/05/29 |
34.9466 |
1.35% |
| 2026/06/11 |
33.5907 |
3.27% |
2026/05/28 |
34.4818 |
1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 |
0.72% |
-2.77% |
2.93% |
39.66% |
26.08% |
40.21% |
27.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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