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第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8337 |
0.0366 |
0.34% |
-2.50% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.62% |
-5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8337 |
0.34% |
2025/07/24 |
11.0899 |
-0.25% |
| 2025/08/06 |
10.7971 |
-0.81% |
2025/07/23 |
11.1179 |
1.50% |
| 2025/08/05 |
10.8853 |
-1.97% |
2025/07/22 |
10.9533 |
1.08% |
| 2025/08/04 |
11.1035 |
1.13% |
2025/07/21 |
10.8362 |
-0.48% |
| 2025/08/01 |
10.9794 |
0.52% |
2025/07/18 |
10.8882 |
-0.70% |
| 2025/07/31 |
10.9221 |
-1.41% |
2025/07/17 |
10.9650 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
11.0784 |
-0.18% |
2025/07/16 |
10.9652 |
0.62% |
| 2025/07/29 |
11.0985 |
0.66% |
2025/07/15 |
10.8978 |
-1.43% |
| 2025/07/28 |
11.0252 |
-0.77% |
2025/07/14 |
11.0564 |
0.38% |
| 2025/07/25 |
11.1109 |
0.19% |
2025/07/11 |
11.0150 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型/美元 |
0.34% |
-0.81% |
-0.23% |
-0.10% |
-7.40% |
-6.33% |
-2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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