第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.1500 0.1000 0.43% 1.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 32.95% 23.06%

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.1500 0.43% 2025/08/14 22.5000 -1.01%
2025/08/27 23.0500 0.30% 2025/08/13 22.7300 0.53%
2025/08/26 22.9800 0.57% 2025/08/12 22.6100 1.98%
2025/08/25 22.8500 -0.65% 2025/08/11 22.1700 -0.45%
2025/08/22 23.0000 2.86% 2025/08/08 22.2700 0.63%
2025/08/21 22.3600 0.31% 2025/08/07 22.1300 -0.94%
2025/08/20 22.2900 -0.54% 2025/08/06 22.3400 0.09%
2025/08/19 22.4100 -0.53% 2025/08/05 22.3200 0.04%
2025/08/18 22.5300 0.22% 2025/08/04 22.3100 0.90%
2025/08/15 22.4800 -0.09% 2025/08/01 22.1100 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣 0.43% 3.53% 4.70% 14.60% 7.08% 26.71% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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