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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.1300 |
-0.2100 |
-0.94% |
-2.90% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.1300 |
-0.94% |
2025/07/24 |
21.9900 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
22.3400 |
0.09% |
2025/07/23 |
21.9900 |
2.18% |
| 2025/08/05 |
22.3200 |
0.04% |
2025/07/22 |
21.5200 |
0.28% |
| 2025/08/04 |
22.3100 |
0.90% |
2025/07/21 |
21.4600 |
-0.23% |
| 2025/08/01 |
22.1100 |
-0.27% |
2025/07/18 |
21.5100 |
-0.14% |
| 2025/07/31 |
22.1700 |
0.50% |
2025/07/17 |
21.5400 |
1.08% |
| 2025/07/30 |
22.0600 |
-0.32% |
2025/07/16 |
21.3100 |
1.28% |
| 2025/07/29 |
22.1300 |
0.09% |
2025/07/15 |
21.0400 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
22.1100 |
0.23% |
2025/07/14 |
21.0500 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
22.0600 |
0.32% |
2025/07/11 |
21.0600 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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