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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5441 |
0.0011 |
0.01% |
-9.48% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
20.5441 |
0.01% |
2025/04/17 |
18.7841 |
-0.05% |
| 2025/05/02 |
20.5430 |
2.44% |
2025/04/16 |
18.7942 |
-1.43% |
| 2025/04/30 |
20.0534 |
0.35% |
2025/04/15 |
19.0678 |
0.47% |
| 2025/04/29 |
19.9839 |
0.39% |
2025/04/14 |
18.9778 |
0.71% |
| 2025/04/28 |
19.9063 |
0.45% |
2025/04/11 |
18.8433 |
0.88% |
| 2025/04/25 |
19.8166 |
1.08% |
2025/04/10 |
18.6781 |
-1.79% |
| 2025/04/24 |
19.6057 |
2.37% |
2025/04/09 |
19.0182 |
9.11% |
| 2025/04/23 |
19.1526 |
2.34% |
2025/04/08 |
17.4301 |
-1.81% |
| 2025/04/22 |
18.7145 |
0.85% |
2025/04/07 |
17.7510 |
-13.24% |
| 2025/04/21 |
18.5559 |
-1.21% |
2025/04/02 |
20.4594 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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