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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2314 |
-0.0897 |
-0.37% |
6.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.2314 |
-0.37% |
2025/07/24 |
24.4123 |
-0.15% |
| 2025/08/06 |
24.3211 |
-0.11% |
2025/07/23 |
24.4488 |
2.49% |
| 2025/08/05 |
24.3490 |
0.00% |
2025/07/22 |
23.8551 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
24.3479 |
1.28% |
2025/07/21 |
23.8150 |
-0.29% |
| 2025/08/01 |
24.0394 |
-0.66% |
2025/07/18 |
23.8838 |
-0.12% |
| 2025/07/31 |
24.1987 |
-0.16% |
2025/07/17 |
23.9134 |
1.11% |
| 2025/07/30 |
24.2380 |
-0.33% |
2025/07/16 |
23.6499 |
0.88% |
| 2025/07/29 |
24.3175 |
-0.53% |
2025/07/15 |
23.4436 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
24.4475 |
0.02% |
2025/07/14 |
23.4531 |
-0.36% |
| 2025/07/25 |
24.4421 |
0.12% |
2025/07/11 |
23.5389 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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