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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4696 |
0.1857 |
0.80% |
3.41% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
23.4696 |
0.80% |
2025/01/17 |
24.0191 |
1.90% |
| 2025/02/07 |
23.2839 |
-0.63% |
2025/01/16 |
23.5712 |
0.83% |
| 2025/02/06 |
23.4313 |
-0.86% |
2025/01/15 |
23.3783 |
2.43% |
| 2025/02/05 |
23.6353 |
0.15% |
2025/01/14 |
22.8233 |
0.34% |
| 2025/02/04 |
23.5988 |
0.81% |
2025/01/13 |
22.7454 |
-0.54% |
| 2025/02/03 |
23.4097 |
-3.59% |
2025/01/10 |
22.8683 |
-1.46% |
| 2025/01/24 |
24.2804 |
-0.56% |
2025/01/08 |
23.2067 |
-0.61% |
| 2025/01/23 |
24.4183 |
0.07% |
2025/01/07 |
23.3502 |
-1.70% |
| 2025/01/22 |
24.4000 |
0.14% |
2025/01/06 |
23.7545 |
1.70% |
| 2025/01/21 |
24.3654 |
1.44% |
2025/01/03 |
23.3574 |
3.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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