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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7125 |
0.1103 |
0.45% |
8.88% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.7125 |
0.45% |
2025/08/14 |
24.4984 |
-1.09% |
| 2025/08/27 |
24.6022 |
0.20% |
2025/08/13 |
24.7679 |
0.74% |
| 2025/08/26 |
24.5539 |
0.24% |
2025/08/12 |
24.5871 |
1.63% |
| 2025/08/25 |
24.4954 |
-0.23% |
2025/08/11 |
24.1924 |
-0.68% |
| 2025/08/22 |
24.5530 |
2.58% |
2025/08/08 |
24.3580 |
0.52% |
| 2025/08/21 |
23.9350 |
-0.33% |
2025/08/07 |
24.2314 |
-0.37% |
| 2025/08/20 |
24.0138 |
-1.14% |
2025/08/06 |
24.3211 |
-0.11% |
| 2025/08/19 |
24.2908 |
-0.75% |
2025/08/05 |
24.3490 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
24.4753 |
0.09% |
2025/08/04 |
24.3479 |
1.28% |
| 2025/08/15 |
24.4543 |
-0.18% |
2025/08/01 |
24.0394 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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