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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.7039 |
0.4824 |
1.55% |
21.68% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
31.7039 |
1.55% |
2026/06/10 |
29.8346 |
-3.50% |
| 2026/06/24 |
31.2215 |
-0.33% |
2026/06/09 |
30.9163 |
0.01% |
| 2026/06/23 |
31.3251 |
-3.83% |
2026/06/08 |
30.9121 |
-1.38% |
| 2026/06/22 |
32.5724 |
1.81% |
2026/06/05 |
31.3441 |
-3.94% |
| 2026/06/18 |
31.9931 |
1.29% |
2026/06/04 |
32.6314 |
-1.03% |
| 2026/06/17 |
31.5861 |
-0.12% |
2026/06/03 |
32.9722 |
0.51% |
| 2026/06/16 |
31.6249 |
-0.44% |
2026/06/02 |
32.8042 |
0.18% |
| 2026/06/15 |
31.7651 |
3.01% |
2026/06/01 |
32.7446 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
30.8366 |
1.80% |
2026/05/29 |
32.7302 |
0.29% |
| 2026/06/11 |
30.2922 |
1.53% |
2026/05/28 |
32.6349 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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