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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.3561 |
-0.0684 |
-0.25% |
4.99% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
27.3561 |
-0.25% |
2026/03/24 |
26.2196 |
0.84% |
| 2026/04/08 |
27.4245 |
5.60% |
2026/03/23 |
26.0010 |
-0.54% |
| 2026/04/07 |
25.9713 |
0.86% |
2026/03/20 |
26.1431 |
-1.51% |
| 2026/04/02 |
25.7487 |
-1.89% |
2026/03/19 |
26.5439 |
-1.04% |
| 2026/04/01 |
26.2448 |
3.42% |
2026/03/18 |
26.8239 |
0.24% |
| 2026/03/31 |
25.3769 |
1.13% |
2026/03/17 |
26.7604 |
0.71% |
| 2026/03/30 |
25.0939 |
-2.06% |
2026/03/16 |
26.5729 |
0.61% |
| 2026/03/27 |
25.6205 |
-2.18% |
2026/03/13 |
26.4107 |
-1.27% |
| 2026/03/26 |
26.1903 |
-1.73% |
2026/03/12 |
26.7491 |
-1.92% |
| 2026/03/25 |
26.6505 |
1.64% |
2026/03/11 |
27.2733 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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