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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9852 |
-0.0273 |
-0.25% |
3.35% |
2025/04/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/30 |
10.9852 |
-0.25% |
2025/04/14 |
10.6798 |
0.96% |
| 2025/04/29 |
11.0125 |
-0.69% |
2025/04/11 |
10.5780 |
0.76% |
| 2025/04/28 |
11.0892 |
-0.01% |
2025/04/10 |
10.4981 |
1.08% |
| 2025/04/25 |
11.0901 |
0.55% |
2025/04/09 |
10.3858 |
1.13% |
| 2025/04/24 |
11.0292 |
0.47% |
2025/04/08 |
10.2696 |
1.05% |
| 2025/04/23 |
10.9775 |
0.92% |
2025/04/07 |
10.1624 |
-8.86% |
| 2025/04/22 |
10.8775 |
1.01% |
2025/04/02 |
11.1504 |
-0.41% |
| 2025/04/17 |
10.7687 |
0.43% |
2025/04/01 |
11.1968 |
0.40% |
| 2025/04/16 |
10.7231 |
-0.39% |
2025/03/31 |
11.1517 |
-0.19% |
| 2025/04/15 |
10.7648 |
0.80% |
2025/03/28 |
11.1724 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-0.25% |
0.07% |
-1.68% |
5.80% |
0.86% |
6.83% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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