第一金中國世紀基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1677 0.1039 1.03% 8.19% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -9.15%

第一金中國世紀基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 10.1677 1.03% 2024/03/22 9.7268 -1.10%
2024/04/10 10.0638 0.89% 2024/03/21 9.8351 0.09%
2024/04/09 9.9749 0.49% 2024/03/20 9.8260 -0.19%
2024/04/08 9.9264 0.38% 2024/03/19 9.8448 -1.15%
2024/04/03 9.8888 0.28% 2024/03/18 9.9594 0.65%
2024/04/02 9.8611 1.58% 2024/03/15 9.8955 0.18%
2024/03/28 9.7074 0.27% 2024/03/14 9.8778 -0.21%
2024/03/27 9.6809 -0.78% 2024/03/13 9.8984 0.49%
2024/03/26 9.7567 0.55% 2024/03/12 9.8500 -0.84%
2024/03/25 9.7035 -0.24% 2024/03/11 9.9334 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金/美元 1.03% 2.82% 2.36% 9.64% 9.40% -5.23% 8.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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