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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2103 |
-0.0285 |
-0.23% |
14.87% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.2103 |
-0.23% |
2025/08/14 |
12.0333 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
12.2388 |
-1.56% |
2025/08/13 |
12.0390 |
0.92% |
| 2025/08/26 |
12.4322 |
-0.59% |
2025/08/12 |
11.9298 |
0.16% |
| 2025/08/25 |
12.5056 |
1.46% |
2025/08/11 |
11.9108 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
12.3257 |
0.45% |
2025/08/08 |
11.9137 |
0.28% |
| 2025/08/21 |
12.2704 |
0.87% |
2025/08/07 |
11.8810 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
12.1649 |
0.36% |
2025/08/06 |
11.8627 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
12.1214 |
0.60% |
2025/08/05 |
11.8671 |
0.94% |
| 2025/08/18 |
12.0494 |
-0.19% |
2025/08/04 |
11.7567 |
0.79% |
| 2025/08/15 |
12.0729 |
0.33% |
2025/08/01 |
11.6646 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-0.23% |
-0.49% |
1.90% |
7.11% |
10.21% |
19.81% |
14.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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