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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1883 |
-0.1378 |
-1.33% |
8.41% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
10.1883 |
-1.33% |
2024/07/09 |
10.4689 |
0.20% |
| 2024/07/22 |
10.3261 |
0.30% |
2024/07/08 |
10.4477 |
-0.03% |
| 2024/07/19 |
10.2957 |
-0.44% |
2024/07/05 |
10.4513 |
-0.54% |
| 2024/07/18 |
10.3411 |
0.76% |
2024/07/04 |
10.5081 |
-0.21% |
| 2024/07/17 |
10.2634 |
-1.14% |
2024/07/03 |
10.5303 |
0.03% |
| 2024/07/16 |
10.3817 |
-1.04% |
2024/07/02 |
10.5273 |
0.37% |
| 2024/07/15 |
10.4904 |
0.09% |
2024/06/28 |
10.4882 |
1.13% |
| 2024/07/12 |
10.4813 |
0.11% |
2024/06/27 |
10.3706 |
-1.24% |
| 2024/07/11 |
10.4701 |
1.01% |
2024/06/26 |
10.5013 |
0.13% |
| 2024/07/10 |
10.3655 |
-0.99% |
2024/06/25 |
10.4874 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-1.33% |
-1.86% |
-2.79% |
2.31% |
15.34% |
0.89% |
8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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