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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6885 |
0.0901 |
0.85% |
3.32% |
2023/03/23 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
10.6885 |
0.85% |
2023/03/09 |
10.6090 |
-0.70% |
| 2023/03/22 |
10.5984 |
0.44% |
2023/03/08 |
10.6840 |
-1.01% |
| 2023/03/21 |
10.5518 |
1.11% |
2023/03/07 |
10.7925 |
-1.46% |
| 2023/03/20 |
10.4362 |
-1.01% |
2023/03/06 |
10.9519 |
0.54% |
| 2023/03/17 |
10.5425 |
0.32% |
2023/03/03 |
10.8935 |
1.73% |
| 2023/03/16 |
10.5084 |
-0.81% |
2023/03/02 |
10.7081 |
-0.88% |
| 2023/03/15 |
10.5940 |
1.34% |
2023/03/01 |
10.8033 |
1.77% |
| 2023/03/14 |
10.4540 |
-1.41% |
2023/02/24 |
10.6159 |
-1.30% |
| 2023/03/13 |
10.6033 |
1.28% |
2023/02/23 |
10.7554 |
-0.10% |
| 2023/03/10 |
10.4692 |
-1.32% |
2023/02/22 |
10.7667 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
0.85% |
1.71% |
-0.62% |
8.76% |
1.83% |
N/A% |
3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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