第一金中國世紀基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6885 0.0901 0.85% 3.32% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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第一金中國世紀基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 10.6885 0.85% 2023/03/09 10.6090 -0.70%
2023/03/22 10.5984 0.44% 2023/03/08 10.6840 -1.01%
2023/03/21 10.5518 1.11% 2023/03/07 10.7925 -1.46%
2023/03/20 10.4362 -1.01% 2023/03/06 10.9519 0.54%
2023/03/17 10.5425 0.32% 2023/03/03 10.8935 1.73%
2023/03/16 10.5084 -0.81% 2023/03/02 10.7081 -0.88%
2023/03/15 10.5940 1.34% 2023/03/01 10.8033 1.77%
2023/03/14 10.4540 -1.41% 2023/02/24 10.6159 -1.30%
2023/03/13 10.6033 1.28% 2023/02/23 10.7554 -0.10%
2023/03/10 10.4692 -1.32% 2023/02/22 10.7667 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金/美元 0.85% 1.71% -0.62% 8.76% 1.83% N/A% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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