|
|
|
第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2373 |
-0.0546 |
-0.41% |
1.76% |
2026/01/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
13.2373 |
-0.41% |
2025/12/29 |
13.0904 |
-0.72% |
| 2026/01/13 |
13.2919 |
0.64% |
2025/12/24 |
13.1849 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
13.2068 |
0.20% |
2025/12/23 |
13.1692 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
13.1806 |
0.52% |
2025/12/22 |
13.1679 |
0.53% |
| 2026/01/08 |
13.1120 |
-0.02% |
2025/12/19 |
13.0988 |
0.29% |
| 2026/01/07 |
13.1142 |
-0.20% |
2025/12/18 |
13.0607 |
-0.27% |
| 2026/01/06 |
13.1410 |
0.34% |
2025/12/17 |
13.0959 |
0.45% |
| 2026/01/05 |
13.0965 |
0.67% |
2025/12/16 |
13.0367 |
-1.46% |
| 2025/12/31 |
13.0087 |
-0.19% |
2025/12/15 |
13.2297 |
-0.32% |
| 2025/12/30 |
13.0338 |
-0.43% |
2025/12/12 |
13.2716 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-0.41% |
0.94% |
-0.26% |
4.08% |
11.52% |
30.93% |
1.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
