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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6400 |
-0.0900 |
-0.57% |
0.13% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
17.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
15.6400 |
-0.57% |
2026/06/10 |
16.2200 |
-0.12% |
| 2026/06/24 |
15.7300 |
-0.94% |
2026/06/09 |
16.2400 |
0.56% |
| 2026/06/23 |
15.8800 |
-1.12% |
2026/06/08 |
16.1500 |
-0.19% |
| 2026/06/22 |
16.0600 |
0.44% |
2026/06/05 |
16.1800 |
-1.52% |
| 2026/06/18 |
15.9900 |
-1.54% |
2026/06/04 |
16.4300 |
-0.90% |
| 2026/06/17 |
16.2400 |
-0.06% |
2026/06/03 |
16.5800 |
-1.25% |
| 2026/06/16 |
16.2500 |
-0.85% |
2026/06/02 |
16.7900 |
1.21% |
| 2026/06/15 |
16.3900 |
0.00% |
2026/06/01 |
16.5900 |
0.73% |
| 2026/06/12 |
16.3900 |
1.11% |
2026/05/29 |
16.4700 |
0.86% |
| 2026/06/11 |
16.2100 |
-0.06% |
2026/05/28 |
16.3300 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.57% |
-2.19% |
-4.87% |
-5.50% |
-1.32% |
18.22% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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