|
|
|
第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2100 |
0.0300 |
0.23% |
-0.75% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
13.2100 |
0.23% |
2025/03/26 |
14.1500 |
-0.70% |
| 2025/04/10 |
13.1800 |
0.69% |
2025/03/25 |
14.2500 |
-0.21% |
| 2025/04/09 |
13.0900 |
1.08% |
2025/03/24 |
14.2800 |
0.56% |
| 2025/04/08 |
12.9500 |
0.94% |
2025/03/21 |
14.2000 |
-1.05% |
| 2025/04/07 |
12.8300 |
-8.94% |
2025/03/20 |
14.3500 |
-0.55% |
| 2025/04/02 |
14.0900 |
-0.77% |
2025/03/19 |
14.4300 |
0.84% |
| 2025/04/01 |
14.2000 |
0.50% |
2025/03/18 |
14.3100 |
0.28% |
| 2025/03/31 |
14.1300 |
0.07% |
2025/03/17 |
14.2700 |
0.63% |
| 2025/03/28 |
14.1200 |
-0.07% |
2025/03/14 |
14.1800 |
2.01% |
| 2025/03/27 |
14.1300 |
-0.14% |
2025/03/13 |
13.9000 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
0.23% |
-6.25% |
-5.03% |
5.43% |
-3.58% |
5.60% |
-0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
