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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9500 |
0.0400 |
0.25% |
2.11% |
2026/01/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
17.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
15.9500 |
0.25% |
2025/12/23 |
15.8500 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
15.9100 |
0.63% |
2025/12/22 |
15.8500 |
0.51% |
| 2026/01/08 |
15.8100 |
0.13% |
2025/12/19 |
15.7700 |
0.32% |
| 2026/01/07 |
15.7900 |
-0.19% |
2025/12/18 |
15.7200 |
-0.32% |
| 2026/01/06 |
15.8200 |
0.25% |
2025/12/17 |
15.7700 |
0.64% |
| 2026/01/05 |
15.7800 |
1.02% |
2025/12/16 |
15.6700 |
-1.20% |
| 2025/12/31 |
15.6200 |
-0.19% |
2025/12/15 |
15.8600 |
0.25% |
| 2025/12/30 |
15.6500 |
-0.45% |
2025/12/12 |
15.8200 |
0.70% |
| 2025/12/29 |
15.7200 |
-0.82% |
2025/12/11 |
15.7100 |
-0.19% |
| 2025/12/24 |
15.8500 |
0.00% |
2025/12/10 |
15.7400 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
0.25% |
1.08% |
0.82% |
3.91% |
22.13% |
27.29% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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