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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5300 |
-0.0600 |
-0.44% |
1.65% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.5300 |
-0.44% |
2025/07/24 |
13.6200 |
0.37% |
| 2025/08/06 |
13.5900 |
0.15% |
2025/07/23 |
13.5700 |
-0.37% |
| 2025/08/05 |
13.5700 |
0.97% |
2025/07/22 |
13.6200 |
1.04% |
| 2025/08/04 |
13.4400 |
0.45% |
2025/07/21 |
13.4800 |
0.67% |
| 2025/08/01 |
13.3800 |
-0.30% |
2025/07/18 |
13.3900 |
0.45% |
| 2025/07/31 |
13.4200 |
-0.96% |
2025/07/17 |
13.3300 |
0.23% |
| 2025/07/30 |
13.5500 |
-0.15% |
2025/07/16 |
13.3000 |
0.38% |
| 2025/07/29 |
13.5700 |
0.44% |
2025/07/15 |
13.2500 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
13.5100 |
0.07% |
2025/07/14 |
13.2800 |
1.68% |
| 2025/07/25 |
13.5000 |
-0.88% |
2025/07/11 |
13.0600 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.44% |
0.82% |
3.76% |
4.88% |
3.44% |
5.79% |
1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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