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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1200 |
0.0400 |
0.31% |
-1.43% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
13.1200 |
0.31% |
2025/01/16 |
12.7400 |
-0.08% |
| 2025/02/07 |
13.0800 |
0.15% |
2025/01/15 |
12.7500 |
0.16% |
| 2025/02/06 |
13.0600 |
1.01% |
2025/01/14 |
12.7300 |
1.11% |
| 2025/02/05 |
12.9300 |
-0.23% |
2025/01/13 |
12.5900 |
0.48% |
| 2025/01/24 |
12.9600 |
0.93% |
2025/01/10 |
12.5300 |
-1.57% |
| 2025/01/23 |
12.8400 |
0.71% |
2025/01/09 |
12.7300 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
12.7500 |
-0.78% |
2025/01/08 |
12.7400 |
0.31% |
| 2025/01/21 |
12.8500 |
0.16% |
2025/01/07 |
12.7000 |
-1.24% |
| 2025/01/20 |
12.8300 |
0.47% |
2025/01/06 |
12.8600 |
-0.31% |
| 2025/01/17 |
12.7700 |
0.24% |
2025/01/03 |
12.9000 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
0.31% |
1.23% |
4.71% |
-2.60% |
3.23% |
20.15% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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