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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2700 |
-0.0300 |
-0.21% |
7.21% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.2700 |
-0.21% |
2025/08/14 |
13.7800 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
14.3000 |
-1.45% |
2025/08/13 |
13.7800 |
0.73% |
| 2025/08/26 |
14.5100 |
-0.21% |
2025/08/12 |
13.6800 |
0.51% |
| 2025/08/25 |
14.5400 |
0.97% |
2025/08/11 |
13.6100 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
14.4000 |
0.70% |
2025/08/08 |
13.5900 |
0.44% |
| 2025/08/21 |
14.3000 |
1.56% |
2025/08/07 |
13.5300 |
-0.44% |
| 2025/08/20 |
14.0800 |
0.93% |
2025/08/06 |
13.5900 |
0.15% |
| 2025/08/19 |
13.9500 |
0.87% |
2025/08/05 |
13.5700 |
0.97% |
| 2025/08/18 |
13.8300 |
-0.07% |
2025/08/04 |
13.4400 |
0.45% |
| 2025/08/15 |
13.8400 |
0.44% |
2025/08/01 |
13.3800 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.21% |
-0.21% |
5.63% |
9.60% |
2.74% |
14.71% |
7.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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