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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.5300 |
0.0200 |
0.09% |
1.41% |
2026/01/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
21.5300 |
0.09% |
2025/12/23 |
21.6200 |
-0.18% |
| 2026/01/09 |
21.5100 |
0.42% |
2025/12/22 |
21.6600 |
0.51% |
| 2026/01/08 |
21.4200 |
-0.14% |
2025/12/19 |
21.5500 |
0.28% |
| 2026/01/07 |
21.4500 |
-0.05% |
2025/12/18 |
21.4900 |
-0.37% |
| 2026/01/06 |
21.4600 |
0.33% |
2025/12/17 |
21.5700 |
0.51% |
| 2026/01/05 |
21.3900 |
0.75% |
2025/12/16 |
21.4600 |
-1.56% |
| 2025/12/31 |
21.2300 |
-0.42% |
2025/12/15 |
21.8000 |
-0.46% |
| 2025/12/30 |
21.3200 |
-0.51% |
2025/12/12 |
21.9000 |
0.92% |
| 2025/12/29 |
21.4300 |
-0.83% |
2025/12/11 |
21.7000 |
-0.50% |
| 2025/12/24 |
21.6100 |
-0.05% |
2025/12/10 |
21.8100 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.09% |
0.65% |
-1.69% |
-2.00% |
9.62% |
25.69% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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