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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.3400 |
-0.1400 |
-0.68% |
11.51% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.3400 |
-0.68% |
2025/08/14 |
20.2200 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
20.4800 |
-1.54% |
2025/08/13 |
20.2200 |
0.85% |
| 2025/08/26 |
20.8000 |
-0.67% |
2025/08/12 |
20.0500 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
20.9400 |
1.26% |
2025/08/11 |
20.0500 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
20.6800 |
0.29% |
2025/08/08 |
20.0400 |
0.40% |
| 2025/08/21 |
20.6200 |
0.88% |
2025/08/07 |
19.9600 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
20.4400 |
0.29% |
2025/08/06 |
19.9400 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
20.3800 |
0.59% |
2025/08/05 |
19.9600 |
1.01% |
| 2025/08/18 |
20.2600 |
-0.20% |
2025/08/04 |
19.7600 |
0.66% |
| 2025/08/15 |
20.3000 |
0.40% |
2025/08/01 |
19.6300 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
-0.68% |
-1.36% |
1.04% |
6.05% |
7.56% |
19.65% |
11.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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