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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.3700 |
-0.1300 |
-0.60% |
0.66% |
2026/04/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
21.3700 |
-0.60% |
2026/03/23 |
21.1200 |
-2.81% |
| 2026/04/08 |
21.5000 |
-0.19% |
2026/03/20 |
21.7300 |
0.05% |
| 2026/04/02 |
21.5400 |
0.09% |
2026/03/19 |
21.7200 |
-2.16% |
| 2026/04/01 |
21.5200 |
0.89% |
2026/03/18 |
22.2000 |
0.82% |
| 2026/03/31 |
21.3300 |
-1.16% |
2026/03/17 |
22.0200 |
-0.41% |
| 2026/03/30 |
21.5800 |
-0.96% |
2026/03/16 |
22.1100 |
-0.76% |
| 2026/03/27 |
21.7900 |
-0.23% |
2026/03/13 |
22.2800 |
-0.85% |
| 2026/03/26 |
21.8400 |
-0.27% |
2026/03/12 |
22.4700 |
0.40% |
| 2026/03/25 |
21.9000 |
1.96% |
2026/03/11 |
22.3800 |
1.22% |
| 2026/03/24 |
21.4800 |
1.70% |
2026/03/10 |
22.1100 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
-0.60% |
-0.79% |
-2.29% |
-0.65% |
-2.73% |
19.79% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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