|
|
|
第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.0300 |
0.0900 |
0.50% |
-1.15% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
18.0300 |
0.50% |
2025/03/10 |
18.7000 |
-0.32% |
| 2025/04/10 |
17.9400 |
0.56% |
2025/03/07 |
18.7600 |
-0.05% |
| 2025/04/09 |
17.8400 |
0.06% |
2025/03/06 |
18.7700 |
0.59% |
| 2025/04/08 |
17.8300 |
2.18% |
2025/03/05 |
18.6600 |
0.81% |
| 2025/04/07 |
17.4500 |
-8.25% |
2025/03/04 |
18.5100 |
-0.59% |
| 2025/04/02 |
19.0200 |
-0.21% |
2025/03/03 |
18.6200 |
-1.53% |
| 2025/04/01 |
19.0600 |
0.58% |
2025/02/27 |
18.9100 |
0.64% |
| 2025/03/31 |
18.9500 |
1.12% |
2025/02/26 |
18.7900 |
1.84% |
| 2025/03/12 |
18.7400 |
0.16% |
2025/02/25 |
18.4500 |
-0.86% |
| 2025/03/11 |
18.7100 |
0.05% |
2025/02/24 |
18.6100 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.50% |
-5.21% |
-3.63% |
5.25% |
-2.54% |
4.52% |
-1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
