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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.8800 |
0.0200 |
0.11% |
-1.97% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
17.8800 |
0.11% |
2025/01/16 |
17.4000 |
0.29% |
| 2025/02/07 |
17.8600 |
0.62% |
2025/01/15 |
17.3500 |
-0.06% |
| 2025/02/06 |
17.7500 |
1.08% |
2025/01/14 |
17.3600 |
1.58% |
| 2025/02/05 |
17.5600 |
-0.17% |
2025/01/13 |
17.0900 |
-0.23% |
| 2025/01/24 |
17.5900 |
0.63% |
2025/01/10 |
17.1300 |
-1.55% |
| 2025/01/23 |
17.4800 |
0.81% |
2025/01/09 |
17.4000 |
-0.29% |
| 2025/01/22 |
17.3400 |
-0.63% |
2025/01/08 |
17.4500 |
0.11% |
| 2025/01/21 |
17.4500 |
0.40% |
2025/01/07 |
17.4300 |
-0.97% |
| 2025/01/20 |
17.3800 |
-0.23% |
2025/01/06 |
17.6000 |
-0.28% |
| 2025/01/17 |
17.4200 |
0.11% |
2025/01/03 |
17.6500 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.11% |
1.65% |
4.38% |
-3.30% |
3.95% |
16.33% |
-1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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