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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.1800 |
0.1500 |
0.68% |
21.60% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
22.1800 |
0.68% |
2025/11/21 |
21.3600 |
-2.69% |
| 2025/12/04 |
22.0300 |
0.64% |
2025/11/20 |
21.9500 |
-0.14% |
| 2025/12/03 |
21.8900 |
-0.41% |
2025/11/19 |
21.9800 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
21.9800 |
0.18% |
2025/11/18 |
21.9500 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
21.9400 |
0.60% |
2025/11/17 |
22.2200 |
-0.80% |
| 2025/11/28 |
21.8100 |
0.23% |
2025/11/14 |
22.4000 |
-1.45% |
| 2025/11/27 |
21.7600 |
0.55% |
2025/11/13 |
22.7300 |
0.80% |
| 2025/11/26 |
21.6400 |
-0.23% |
2025/11/12 |
22.5500 |
0.40% |
| 2025/11/25 |
21.6900 |
0.79% |
2025/11/11 |
22.4600 |
-0.18% |
| 2025/11/24 |
21.5200 |
0.75% |
2025/11/10 |
22.5000 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.68% |
1.70% |
-0.14% |
6.48% |
15.52% |
24.96% |
21.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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