第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.4200 -0.1200 -0.73% 4.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -6.51%

第一金中國世紀基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.4200 -0.73% 2024/03/13 16.6500 0.54%
2024/03/26 16.5400 0.49% 2024/03/12 16.5600 -0.72%
2024/03/25 16.4600 -0.54% 2024/03/11 16.6800 0.79%
2024/03/22 16.5500 -0.36% 2024/03/08 16.5500 1.22%
2024/03/21 16.6100 0.24% 2024/03/07 16.3500 -0.06%
2024/03/20 16.5700 -0.18% 2024/03/06 16.3600 0.74%
2024/03/19 16.6000 -1.07% 2024/03/05 16.2400 0.00%
2024/03/18 16.7800 0.66% 2024/03/04 16.2400 0.74%
2024/03/15 16.6700 0.18% 2024/03/01 16.1200 0.12%
2024/03/14 16.6400 -0.06% 2024/02/29 16.1000 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 -0.73% -0.91% 2.05% 6.90% 1.99% -3.70% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)