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第一金中國世紀基金-N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.6809 |
-0.0759 |
-0.78% |
3.01% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.6809 |
-0.78% |
2024/03/13 |
9.8986 |
0.49% |
2024/03/26 |
9.7568 |
0.55% |
2024/03/12 |
9.8502 |
-0.84% |
2024/03/25 |
9.7036 |
-0.24% |
2024/03/11 |
9.9336 |
1.07% |
2024/03/22 |
9.7269 |
-1.10% |
2024/03/08 |
9.8286 |
1.22% |
2024/03/21 |
9.8352 |
0.09% |
2024/03/07 |
9.7102 |
0.10% |
2024/03/20 |
9.8261 |
-0.19% |
2024/03/06 |
9.7004 |
0.76% |
2024/03/19 |
9.8449 |
-1.15% |
2024/03/05 |
9.6272 |
-0.06% |
2024/03/18 |
9.9596 |
0.65% |
2024/03/04 |
9.6331 |
0.77% |
2024/03/15 |
9.8957 |
0.18% |
2024/03/01 |
9.5593 |
0.06% |
2024/03/14 |
9.8779 |
-0.21% |
2024/02/29 |
9.5532 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.78% |
-1.48% |
1.48% |
5.45% |
2.97% |
-8.59% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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