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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5902 |
0.0800 |
0.76% |
-0.42% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.5902 |
0.76% |
2025/03/26 |
11.2044 |
-0.73% |
| 2025/04/10 |
10.5102 |
1.08% |
2025/03/25 |
11.2869 |
-0.38% |
| 2025/04/09 |
10.3979 |
1.14% |
2025/03/24 |
11.3295 |
0.44% |
| 2025/04/08 |
10.2812 |
1.05% |
2025/03/21 |
11.2795 |
-1.02% |
| 2025/04/07 |
10.1740 |
-8.85% |
2025/03/20 |
11.3961 |
-0.42% |
| 2025/04/02 |
11.1624 |
-0.41% |
2025/03/19 |
11.4441 |
0.72% |
| 2025/04/01 |
11.2087 |
0.40% |
2025/03/18 |
11.3628 |
0.32% |
| 2025/03/31 |
11.1635 |
-0.18% |
2025/03/17 |
11.3263 |
0.45% |
| 2025/03/28 |
11.1841 |
-0.04% |
2025/03/14 |
11.2758 |
2.06% |
| 2025/03/27 |
11.1889 |
-0.14% |
2025/03/13 |
11.0486 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
0.76% |
-5.13% |
-4.45% |
6.39% |
-5.05% |
4.16% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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