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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4642 |
0.0006 |
0.01% |
-1.60% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
10.4642 |
0.01% |
2025/01/16 |
10.1324 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
10.4636 |
0.41% |
2025/01/15 |
10.1004 |
-0.15% |
| 2025/02/06 |
10.4206 |
1.00% |
2025/01/14 |
10.1154 |
1.62% |
| 2025/02/05 |
10.3177 |
-0.69% |
2025/01/13 |
9.9545 |
0.00% |
| 2025/01/24 |
10.3890 |
1.22% |
2025/01/10 |
9.9545 |
-1.66% |
| 2025/01/23 |
10.2637 |
0.73% |
2025/01/09 |
10.1221 |
-0.30% |
| 2025/01/22 |
10.1894 |
-0.81% |
2025/01/08 |
10.1521 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
10.2725 |
0.31% |
2025/01/07 |
10.1617 |
-0.86% |
| 2025/01/20 |
10.2411 |
0.84% |
2025/01/06 |
10.2503 |
-0.12% |
| 2025/01/17 |
10.1559 |
0.23% |
2025/01/03 |
10.2626 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
0.01% |
0.72% |
5.12% |
-4.70% |
2.04% |
14.82% |
-1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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