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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2353 |
-0.0284 |
-0.23% |
15.05% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.2353 |
-0.23% |
2025/08/14 |
12.0562 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
12.2637 |
-1.55% |
2025/08/13 |
12.0620 |
0.92% |
| 2025/08/26 |
12.4574 |
-0.58% |
2025/08/12 |
11.9523 |
0.16% |
| 2025/08/25 |
12.5306 |
1.46% |
2025/08/11 |
11.9330 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
12.3500 |
0.45% |
2025/08/08 |
11.9357 |
0.28% |
| 2025/08/21 |
12.2945 |
0.87% |
2025/08/07 |
11.9029 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
12.1886 |
0.36% |
2025/08/06 |
11.8845 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
12.1451 |
0.60% |
2025/08/05 |
11.8891 |
0.94% |
| 2025/08/18 |
12.0729 |
-0.19% |
2025/08/04 |
11.7783 |
0.79% |
| 2025/08/15 |
12.0960 |
0.33% |
2025/08/01 |
11.6856 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.23% |
-0.48% |
1.93% |
7.18% |
10.34% |
20.07% |
15.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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