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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9029 |
0.0184 |
0.15% |
11.93% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.9029 |
0.15% |
2025/07/24 |
12.1469 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
11.8845 |
-0.04% |
2025/07/23 |
12.1238 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
11.8891 |
0.94% |
2025/07/22 |
12.1304 |
0.94% |
| 2025/08/04 |
11.7783 |
0.79% |
2025/07/21 |
12.0172 |
0.59% |
| 2025/08/01 |
11.6856 |
-0.66% |
2025/07/18 |
11.9469 |
0.49% |
| 2025/07/31 |
11.7638 |
-1.62% |
2025/07/17 |
11.8881 |
0.29% |
| 2025/07/30 |
11.9579 |
-0.20% |
2025/07/16 |
11.8540 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
11.9818 |
-0.18% |
2025/07/15 |
11.8583 |
-0.27% |
| 2025/07/28 |
12.0035 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.8907 |
1.38% |
| 2025/07/25 |
12.0147 |
-1.09% |
2025/07/11 |
11.7290 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
0.15% |
1.18% |
1.08% |
6.66% |
13.76% |
16.15% |
11.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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