第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.82 0.34 2.20% 19.76% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 45.01% 3.28%
含息 - - - - - - - - 50.61% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.82 0.36%
02/01 0.032 9.25 0.35%
03/01 0.03 9.72 0.31%
04/06 0.031 10.05 0.31%
05/02 0.032 9.68 0.33%
06/01 0.0335 10.63 0.32%
07/03 0.0476 11.42 0.42%
08/01 0.0531 12.74 0.42%
09/01 0.0522 12.53 0.42%
10/02 0.0509 12.23 0.42%
11/01 0.0476 11.42 0.42%
12/01 0.0522 12.53 0.42%
總計 0.4941 12.53 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0853 12.79 0.67%
02/01 0.0849 12.73 0.67%
03/01 0.0896 13.44 0.67%
04/01 0.0912 13.67 0.67%
05/02 0.0889 13.34 0.67%
06/03 0.0898 13.47 0.67%
07/01 0.0947 14.21 0.67%
08/01 0.0886 13.29 0.67%
09/02 0.0915 13.72 0.67%
10/01 0.0869 13.04 0.67%
11/01 0.0871 13.0600 0.67%
12/02 0.0855 12.8300 0.67%
總計 1.064 12.8300 8.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0881 13.21 0.67%
02/03 0.0868 13.02 0.67%
03/03 0.0844 12.66 0.67%
04/01 0.0744 11.16 0.67%
05/02 0.0702 10.53 0.67%
06/02 0.076 11.40 0.67%
07/01 0.0609 12.19 0.50%
08/01 0.0672 13.45 0.50%
總計 0.608 13.45 4.52%

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 15.82 2.20% 2025/08/15 15.02 1.42%
2025/08/28 15.48 0.00% 2025/08/14 14.81 0.75%
2025/08/27 15.48 2.65% 2025/08/13 14.70 1.45%
2025/08/26 15.08 0.94% 2025/08/12 14.49 0.42%
2025/08/25 14.94 2.19% 2025/08/11 14.43 1.62%
2025/08/22 14.62 -0.41% 2025/08/08 14.20 2.60%
2025/08/21 14.68 2.66% 2025/08/07 13.84 2.75%
2025/08/20 14.30 -4.60% 2025/08/06 13.47 0.15%
2025/08/19 14.99 -2.85% 2025/08/05 13.45 1.66%
2025/08/18 15.43 2.73% 2025/08/04 13.23 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 2.20% 8.21% 21.23% 38.77% 24.96% 15.22% 19.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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