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第一金全球Fitness健康瘦身基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5327 |
0.0687 |
0.92% |
-9.18% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
-5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
7.5327 |
0.92% |
2026/06/10 |
7.4391 |
-0.52% |
| 2026/06/24 |
7.4640 |
0.95% |
2026/06/09 |
7.4777 |
0.93% |
| 2026/06/23 |
7.3941 |
-0.49% |
2026/06/08 |
7.4085 |
-0.29% |
| 2026/06/22 |
7.4304 |
-0.50% |
2026/06/05 |
7.4298 |
-0.22% |
| 2026/06/18 |
7.4680 |
0.57% |
2026/06/04 |
7.4463 |
0.66% |
| 2026/06/17 |
7.4254 |
-0.85% |
2026/06/03 |
7.3978 |
-0.83% |
| 2026/06/16 |
7.4892 |
-0.40% |
2026/06/02 |
7.4596 |
-1.21% |
| 2026/06/15 |
7.5193 |
-0.12% |
2026/06/01 |
7.5513 |
-1.17% |
| 2026/06/12 |
7.5285 |
-0.05% |
2026/05/29 |
7.6405 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
7.5319 |
1.25% |
2026/05/28 |
7.6153 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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