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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0600 |
0.0400 |
0.40% |
13.03% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
2.42% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.0600 |
0.40% |
2024/04/10 |
9.9000 |
-1.30% |
| 2024/04/23 |
10.0200 |
1.62% |
2024/04/09 |
10.0300 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
9.8600 |
0.92% |
2024/04/08 |
10.0200 |
0.30% |
| 2024/04/19 |
9.7700 |
-0.61% |
2024/04/03 |
9.9900 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
9.8300 |
-0.41% |
2024/04/02 |
9.9900 |
-0.89% |
| 2024/04/17 |
9.8700 |
0.00% |
2024/04/01 |
10.0800 |
-1.08% |
| 2024/04/16 |
9.8700 |
0.00% |
2024/03/28 |
10.1900 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
9.8700 |
-0.10% |
2024/03/27 |
10.1700 |
1.19% |
| 2024/04/12 |
9.8800 |
-0.90% |
2024/03/26 |
10.0500 |
0.20% |
| 2024/04/11 |
9.9700 |
0.71% |
2024/03/25 |
10.0300 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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