第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5334 0.0688 0.92% -9.18% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 2.29% 3.89% -5.89%

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 7.5334 0.92% 2026/06/10 7.4397 -0.52%
2026/06/24 7.4646 0.94% 2026/06/09 7.4784 0.94%
2026/06/23 7.3948 -0.49% 2026/06/08 7.4090 -0.29%
2026/06/22 7.4310 -0.50% 2026/06/05 7.4304 -0.22%
2026/06/18 7.4687 0.57% 2026/06/04 7.4468 0.66%
2026/06/17 7.4261 -0.85% 2026/06/03 7.3983 -0.83%
2026/06/16 7.4899 -0.40% 2026/06/02 7.4601 -1.21%
2026/06/15 7.5201 -0.12% 2026/06/01 7.5518 -1.17%
2026/06/12 7.5292 -0.05% 2026/05/29 7.6410 0.33%
2026/06/11 7.5326 1.25% 2026/05/28 7.6158 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元 0.92% 0.87% 0.11% 0.79% -10.03% -11.17% -9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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