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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3613 |
0.0061 |
0.07% |
-5.14% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
8.3613 |
0.07% |
2025/12/09 |
8.2475 |
-0.65% |
| 2025/12/22 |
8.3552 |
0.34% |
2025/12/08 |
8.3011 |
-1.86% |
| 2025/12/19 |
8.3268 |
-0.56% |
2025/12/05 |
8.4585 |
0.49% |
| 2025/12/18 |
8.3738 |
-0.16% |
2025/12/04 |
8.4176 |
0.33% |
| 2025/12/17 |
8.3875 |
-0.56% |
2025/12/03 |
8.3897 |
0.38% |
| 2025/12/16 |
8.4346 |
-0.42% |
2025/12/02 |
8.3576 |
-0.42% |
| 2025/12/15 |
8.4704 |
0.05% |
2025/12/01 |
8.3927 |
-0.68% |
| 2025/12/12 |
8.4664 |
0.09% |
2025/11/28 |
8.4504 |
-0.14% |
| 2025/12/11 |
8.4589 |
1.03% |
2025/11/26 |
8.4626 |
1.10% |
| 2025/12/10 |
8.3725 |
1.52% |
2025/11/25 |
8.3709 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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