第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1810 0.0210 0.23% 8.22% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 2.29%

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 9.1810 0.23% 2024/07/09 9.0953 -0.34%
2024/07/22 9.1600 0.58% 2024/07/08 9.1265 -0.42%
2024/07/19 9.1071 0.06% 2024/07/05 9.1647 1.67%
2024/07/18 9.1019 -2.12% 2024/07/03 9.0142 -0.49%
2024/07/17 9.2992 -0.64% 2024/07/02 9.0582 -0.53%
2024/07/16 9.3591 0.56% 2024/07/01 9.1063 -0.85%
2024/07/15 9.3073 -0.75% 2024/06/28 9.1846 -1.80%
2024/07/12 9.3781 1.31% 2024/06/27 9.3526 0.11%
2024/07/11 9.2570 1.16% 2024/06/26 9.3419 -0.11%
2024/07/10 9.1510 0.61% 2024/06/25 9.3522 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元 0.23% -1.90% -1.94% 1.84% 11.05% 4.92% 8.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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