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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1350 |
0.0211 |
0.23% |
3.64% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
9.1350 |
0.23% |
2025/01/17 |
8.8622 |
-0.38% |
| 2025/02/07 |
9.1139 |
-1.52% |
2025/01/16 |
8.8959 |
1.35% |
| 2025/02/06 |
9.2544 |
0.14% |
2025/01/15 |
8.7772 |
0.93% |
| 2025/02/05 |
9.2418 |
0.55% |
2025/01/14 |
8.6959 |
-1.01% |
| 2025/02/04 |
9.1910 |
0.60% |
2025/01/13 |
8.7844 |
-1.06% |
| 2025/02/03 |
9.1362 |
-1.86% |
2025/01/10 |
8.8788 |
0.23% |
| 2025/01/24 |
9.3094 |
0.82% |
2025/01/08 |
8.8581 |
0.50% |
| 2025/01/23 |
9.2338 |
0.87% |
2025/01/07 |
8.8139 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
9.1542 |
0.75% |
2025/01/06 |
8.8130 |
-0.40% |
| 2025/01/21 |
9.0858 |
2.52% |
2025/01/03 |
8.8483 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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