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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.1810 |
0.0210 |
0.23% |
8.22% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
9.1810 |
0.23% |
2024/07/09 |
9.0953 |
-0.34% |
2024/07/22 |
9.1600 |
0.58% |
2024/07/08 |
9.1265 |
-0.42% |
2024/07/19 |
9.1071 |
0.06% |
2024/07/05 |
9.1647 |
1.67% |
2024/07/18 |
9.1019 |
-2.12% |
2024/07/03 |
9.0142 |
-0.49% |
2024/07/17 |
9.2992 |
-0.64% |
2024/07/02 |
9.0582 |
-0.53% |
2024/07/16 |
9.3591 |
0.56% |
2024/07/01 |
9.1063 |
-0.85% |
2024/07/15 |
9.3073 |
-0.75% |
2024/06/28 |
9.1846 |
-1.80% |
2024/07/12 |
9.3781 |
1.31% |
2024/06/27 |
9.3526 |
0.11% |
2024/07/11 |
9.2570 |
1.16% |
2024/06/26 |
9.3419 |
-0.11% |
2024/07/10 |
9.1510 |
0.61% |
2024/06/25 |
9.3522 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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