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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3120 |
-0.0031 |
-0.04% |
-5.70% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.3120 |
-0.04% |
2025/04/17 |
7.9091 |
1.79% |
| 2025/05/02 |
8.3151 |
1.67% |
2025/04/16 |
7.7702 |
-0.65% |
| 2025/04/30 |
8.1786 |
-0.46% |
2025/04/15 |
7.8207 |
-0.50% |
| 2025/04/29 |
8.2167 |
-0.38% |
2025/04/14 |
7.8598 |
1.33% |
| 2025/04/28 |
8.2484 |
0.49% |
2025/04/11 |
7.7563 |
0.42% |
| 2025/04/25 |
8.2080 |
0.45% |
2025/04/10 |
7.7242 |
0.56% |
| 2025/04/24 |
8.1712 |
2.52% |
2025/04/09 |
7.6815 |
2.65% |
| 2025/04/23 |
7.9707 |
1.31% |
2025/04/08 |
7.4830 |
0.07% |
| 2025/04/22 |
7.8673 |
0.31% |
2025/04/07 |
7.4777 |
-10.04% |
| 2025/04/21 |
7.8433 |
-0.83% |
2025/04/02 |
8.3127 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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