第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0725 0.0049 0.05% 6.94% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 2.29%

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 9.0725 0.05% 2024/03/25 9.2224 0.58%
2024/04/10 9.0676 -1.01% 2024/03/22 9.1690 -0.91%
2024/04/09 9.1600 0.05% 2024/03/21 9.2533 0.34%
2024/04/08 9.1558 0.27% 2024/03/20 9.2216 0.02%
2024/04/03 9.1312 0.06% 2024/03/19 9.2201 0.22%
2024/04/02 9.1260 -1.25% 2024/03/18 9.1999 0.68%
2024/04/01 9.2413 -1.05% 2024/03/15 9.1376 -0.64%
2024/03/28 9.3396 0.21% 2024/03/14 9.1962 0.45%
2024/03/27 9.3201 0.95% 2024/03/13 9.1551 0.43%
2024/03/26 9.2325 0.11% 2024/03/12 9.1162 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元 0.05% -0.64% 0.29% 7.73% 21.87% 2.03% 6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)