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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5103 |
-0.0005 |
-0.01% |
-3.45% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
8.5103 |
-0.01% |
2025/08/29 |
8.5529 |
-0.46% |
| 2025/09/12 |
8.5108 |
-0.65% |
2025/08/28 |
8.5923 |
-0.26% |
| 2025/09/11 |
8.5669 |
0.18% |
2025/08/27 |
8.6148 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
8.5512 |
-0.46% |
2025/08/26 |
8.6216 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
8.5904 |
-0.40% |
2025/08/25 |
8.6247 |
-1.36% |
| 2025/09/08 |
8.6248 |
0.42% |
2025/08/22 |
8.7434 |
1.69% |
| 2025/09/05 |
8.5884 |
0.25% |
2025/08/21 |
8.5979 |
0.17% |
| 2025/09/04 |
8.5669 |
0.72% |
2025/08/20 |
8.5829 |
0.17% |
| 2025/09/03 |
8.5059 |
0.38% |
2025/08/19 |
8.5680 |
0.32% |
| 2025/09/02 |
8.4738 |
-0.92% |
2025/08/18 |
8.5403 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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