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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5923 |
-0.0225 |
-0.26% |
-2.52% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.5923 |
-0.26% |
2025/08/14 |
8.4166 |
-0.43% |
| 2025/08/27 |
8.6148 |
-0.08% |
2025/08/13 |
8.4530 |
2.37% |
| 2025/08/26 |
8.6216 |
-0.04% |
2025/08/12 |
8.2575 |
1.22% |
| 2025/08/25 |
8.6247 |
-1.36% |
2025/08/11 |
8.1580 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
8.7434 |
1.69% |
2025/08/08 |
8.1665 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
8.5979 |
0.17% |
2025/08/07 |
8.1487 |
-0.59% |
| 2025/08/20 |
8.5829 |
0.17% |
2025/08/06 |
8.1971 |
-0.83% |
| 2025/08/19 |
8.5680 |
0.32% |
2025/08/05 |
8.2658 |
-0.62% |
| 2025/08/18 |
8.5403 |
0.35% |
2025/08/04 |
8.3176 |
0.57% |
| 2025/08/15 |
8.5109 |
1.12% |
2025/08/01 |
8.2701 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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