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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6996 |
0.0099 |
0.11% |
-1.30% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
8.6996 |
0.11% |
2025/06/13 |
8.5398 |
-1.91% |
| 2025/06/27 |
8.6897 |
2.03% |
2025/06/12 |
8.7062 |
0.03% |
| 2025/06/26 |
8.5169 |
0.42% |
2025/06/11 |
8.7039 |
-0.54% |
| 2025/06/25 |
8.4809 |
-0.23% |
2025/06/10 |
8.7515 |
0.90% |
| 2025/06/24 |
8.5008 |
1.43% |
2025/06/09 |
8.6733 |
-0.14% |
| 2025/06/23 |
8.3810 |
0.42% |
2025/06/06 |
8.6858 |
0.18% |
| 2025/06/20 |
8.3459 |
-0.94% |
2025/06/05 |
8.6706 |
-0.49% |
| 2025/06/18 |
8.4253 |
-0.04% |
2025/06/04 |
8.7135 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
8.4283 |
-1.51% |
2025/06/03 |
8.6577 |
-0.24% |
| 2025/06/16 |
8.5577 |
0.21% |
2025/06/02 |
8.6789 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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