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第一金全球Pet毛小孩基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2600 |
-0.0200 |
-0.18% |
0.27% |
2025/02/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
11.2600 |
-0.18% |
2025/01/17 |
11.3900 |
-0.18% |
| 2025/02/07 |
11.2800 |
-0.79% |
2025/01/16 |
11.4100 |
0.35% |
| 2025/02/06 |
11.3700 |
-0.52% |
2025/01/15 |
11.3700 |
1.25% |
| 2025/02/05 |
11.4300 |
-0.09% |
2025/01/14 |
11.2300 |
-0.44% |
| 2025/02/04 |
11.4400 |
-1.04% |
2025/01/13 |
11.2800 |
0.98% |
| 2025/02/03 |
11.5600 |
1.05% |
2025/01/10 |
11.1700 |
-0.89% |
| 2025/01/24 |
11.4400 |
-0.09% |
2025/01/08 |
11.2700 |
0.27% |
| 2025/01/23 |
11.4500 |
0.26% |
2025/01/07 |
11.2400 |
-1.14% |
| 2025/01/22 |
11.4200 |
-0.09% |
2025/01/06 |
11.3700 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
11.4300 |
0.35% |
2025/01/03 |
11.3700 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/台幣 |
-0.18% |
-2.60% |
0.81% |
-2.17% |
-2.68% |
0.36% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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