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第一金全球Pet毛小孩基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4900 |
0.0300 |
0.29% |
-6.59% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4900 |
0.29% |
2025/08/14 |
10.2500 |
-0.49% |
| 2025/08/27 |
10.4600 |
0.10% |
2025/08/13 |
10.3000 |
1.48% |
| 2025/08/26 |
10.4500 |
0.38% |
2025/08/12 |
10.1500 |
0.89% |
| 2025/08/25 |
10.4100 |
-1.79% |
2025/08/11 |
10.0600 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
10.6000 |
0.95% |
2025/08/08 |
10.0500 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
10.5000 |
0.10% |
2025/08/07 |
10.0600 |
0.50% |
| 2025/08/20 |
10.4900 |
0.96% |
2025/08/06 |
10.0100 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
10.3900 |
0.87% |
2025/08/05 |
9.9800 |
-1.29% |
| 2025/08/18 |
10.3000 |
0.10% |
2025/08/04 |
10.1100 |
2.33% |
| 2025/08/15 |
10.2900 |
0.39% |
2025/08/01 |
9.8800 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/台幣 |
0.29% |
-0.10% |
5.11% |
2.94% |
-4.81% |
-10.95% |
-6.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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