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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6327 |
0.0493 |
0.51% |
-4.03% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
9.6327 |
0.51% |
2025/12/10 |
9.5917 |
0.82% |
| 2025/12/23 |
9.5834 |
-0.23% |
2025/12/09 |
9.5137 |
-0.88% |
| 2025/12/22 |
9.6055 |
0.64% |
2025/12/08 |
9.5979 |
-0.18% |
| 2025/12/19 |
9.5443 |
-0.15% |
2025/12/05 |
9.6156 |
-0.22% |
| 2025/12/18 |
9.5583 |
-0.19% |
2025/12/04 |
9.6365 |
-0.54% |
| 2025/12/17 |
9.5765 |
-0.04% |
2025/12/03 |
9.6890 |
-0.19% |
| 2025/12/16 |
9.5802 |
-0.33% |
2025/12/02 |
9.7074 |
-0.93% |
| 2025/12/15 |
9.6116 |
0.31% |
2025/12/01 |
9.7987 |
-1.18% |
| 2025/12/12 |
9.5821 |
-0.14% |
2025/11/28 |
9.9153 |
0.39% |
| 2025/12/11 |
9.5955 |
0.04% |
2025/11/26 |
9.8766 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.51% |
0.59% |
-0.66% |
-0.89% |
-2.99% |
-5.44% |
-4.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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