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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7811 |
0.0486 |
0.50% |
-2.55% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.7811 |
0.50% |
2025/04/17 |
9.4208 |
1.23% |
| 2025/05/02 |
9.7325 |
0.75% |
2025/04/16 |
9.3063 |
-1.10% |
| 2025/04/30 |
9.6600 |
0.14% |
2025/04/15 |
9.4099 |
-0.64% |
| 2025/04/29 |
9.6469 |
0.90% |
2025/04/14 |
9.4708 |
0.92% |
| 2025/04/28 |
9.5609 |
-0.14% |
2025/04/11 |
9.3843 |
1.55% |
| 2025/04/25 |
9.5746 |
0.46% |
2025/04/10 |
9.2410 |
-0.92% |
| 2025/04/24 |
9.5304 |
0.39% |
2025/04/09 |
9.3266 |
4.45% |
| 2025/04/23 |
9.4933 |
-0.01% |
2025/04/08 |
8.9295 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
9.4947 |
1.66% |
2025/04/07 |
9.0489 |
-6.14% |
| 2025/04/21 |
9.3399 |
-0.86% |
2025/04/02 |
9.6404 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.50% |
2.30% |
1.46% |
-4.12% |
-4.98% |
-3.24% |
-2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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