第一金全球Pet毛小孩基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3057 -0.0461 -0.49% -0.21% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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第一金全球Pet毛小孩基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 9.3057 -0.49% 2023/03/09 9.3858 -0.80%
2023/03/22 9.3518 -1.40% 2023/03/08 9.4614 -0.14%
2023/03/21 9.4848 0.71% 2023/03/07 9.4747 -1.00%
2023/03/20 9.4183 0.65% 2023/03/06 9.5702 -0.31%
2023/03/17 9.3576 -0.84% 2023/03/03 9.6004 0.74%
2023/03/16 9.4371 1.24% 2023/03/02 9.5297 0.67%
2023/03/15 9.3211 -0.37% 2023/03/01 9.4667 -1.43%
2023/03/14 9.3557 0.80% 2023/02/24 9.6040 -0.98%
2023/03/13 9.2813 0.04% 2023/02/23 9.6995 0.04%
2023/03/10 9.2772 -1.16% 2023/02/22 9.6959 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Pet毛小孩基金/美元 -0.49% -1.39% -4.06% -0.60% 7.10% N/A% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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