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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3843 |
0.1433 |
1.55% |
-6.50% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.3843 |
1.55% |
2025/03/26 |
9.5881 |
0.28% |
| 2025/04/10 |
9.2410 |
-0.92% |
2025/03/25 |
9.5614 |
-1.06% |
| 2025/04/09 |
9.3266 |
4.45% |
2025/03/24 |
9.6641 |
0.28% |
| 2025/04/08 |
8.9295 |
-1.32% |
2025/03/21 |
9.6374 |
0.18% |
| 2025/04/07 |
9.0489 |
-6.14% |
2025/03/20 |
9.6199 |
-0.15% |
| 2025/04/02 |
9.6404 |
0.64% |
2025/03/19 |
9.6342 |
0.22% |
| 2025/04/01 |
9.5788 |
0.02% |
2025/03/18 |
9.6130 |
-0.69% |
| 2025/03/31 |
9.5772 |
-0.07% |
2025/03/17 |
9.6795 |
0.70% |
| 2025/03/28 |
9.5835 |
-0.65% |
2025/03/14 |
9.6126 |
0.89% |
| 2025/03/27 |
9.6461 |
0.60% |
2025/03/13 |
9.5274 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
1.55% |
-2.66% |
-2.87% |
-5.48% |
-11.67% |
-7.11% |
-6.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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