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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8029 |
-0.0008 |
-0.01% |
-2.33% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
9.8029 |
-0.01% |
2025/10/08 |
9.7341 |
0.29% |
| 2025/10/22 |
9.8037 |
-0.09% |
2025/10/07 |
9.7058 |
-1.01% |
| 2025/10/21 |
9.8122 |
0.01% |
2025/10/03 |
9.8052 |
-0.41% |
| 2025/10/20 |
9.8112 |
0.55% |
2025/10/02 |
9.8453 |
-0.24% |
| 2025/10/17 |
9.7580 |
0.75% |
2025/10/01 |
9.8685 |
0.34% |
| 2025/10/16 |
9.6854 |
0.00% |
2025/09/30 |
9.8350 |
0.95% |
| 2025/10/15 |
9.6851 |
0.17% |
2025/09/26 |
9.7428 |
1.14% |
| 2025/10/14 |
9.6686 |
-0.11% |
2025/09/25 |
9.6333 |
-0.89% |
| 2025/10/13 |
9.6788 |
-0.90% |
2025/09/24 |
9.7194 |
-0.28% |
| 2025/10/09 |
9.7663 |
0.33% |
2025/09/23 |
9.7468 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
-0.01% |
1.21% |
0.58% |
-2.42% |
3.26% |
-5.81% |
-2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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