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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8386 |
0.0398 |
0.41% |
-1.97% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.8386 |
0.41% |
2025/09/02 |
9.9564 |
-0.91% |
| 2025/09/15 |
9.7988 |
-0.47% |
2025/08/29 |
10.0480 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
9.8455 |
-1.18% |
2025/08/28 |
10.0475 |
0.26% |
| 2025/09/11 |
9.9626 |
1.10% |
2025/08/27 |
10.0211 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
9.8543 |
-2.06% |
2025/08/26 |
10.0200 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
10.0611 |
-0.16% |
2025/08/25 |
10.0186 |
-1.40% |
| 2025/09/08 |
10.0776 |
0.00% |
2025/08/22 |
10.1610 |
0.73% |
| 2025/09/05 |
10.0773 |
0.90% |
2025/08/21 |
10.0873 |
-0.58% |
| 2025/09/04 |
9.9871 |
0.36% |
2025/08/20 |
10.1459 |
0.40% |
| 2025/09/03 |
9.9511 |
-0.05% |
2025/08/19 |
10.1056 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.41% |
-2.21% |
-2.14% |
-1.03% |
2.35% |
-10.22% |
-1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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