第一金全球Pet毛小孩基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0475 0.0264 0.26% 0.11% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.70% -2.78%

第一金全球Pet毛小孩基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.0475 0.26% 2025/08/14 10.0147 -0.57%
2025/08/27 10.0211 0.01% 2025/08/13 10.0719 1.62%
2025/08/26 10.0200 0.01% 2025/08/12 9.9118 0.57%
2025/08/25 10.0186 -1.40% 2025/08/11 9.8557 -0.07%
2025/08/22 10.1610 0.73% 2025/08/08 9.8622 -0.23%
2025/08/21 10.0873 -0.58% 2025/08/07 9.8852 1.06%
2025/08/20 10.1459 0.40% 2025/08/06 9.7816 0.06%
2025/08/19 10.1056 0.63% 2025/08/05 9.7758 -1.27%
2025/08/18 10.0423 -0.11% 2025/08/04 9.9013 2.62%
2025/08/15 10.0538 0.39% 2025/08/01 9.6484 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Pet毛小孩基金/美元 0.26% -0.39% 1.46% 0.63% 2.13% -7.00% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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