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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0600 |
-0.2600 |
-2.52% |
-10.42% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.0600 |
-2.52% |
2025/04/17 |
10.4600 |
1.26% |
| 2025/05/02 |
10.3200 |
-2.18% |
2025/04/16 |
10.3300 |
-1.05% |
| 2025/04/30 |
10.5500 |
-0.57% |
2025/04/15 |
10.4400 |
-0.67% |
| 2025/04/29 |
10.6100 |
0.19% |
2025/04/14 |
10.5100 |
0.38% |
| 2025/04/28 |
10.5900 |
-0.38% |
2025/04/11 |
10.4700 |
1.06% |
| 2025/04/25 |
10.6300 |
0.47% |
2025/04/10 |
10.3600 |
-1.33% |
| 2025/04/24 |
10.5800 |
0.57% |
2025/04/09 |
10.5000 |
4.37% |
| 2025/04/23 |
10.5200 |
-0.09% |
2025/04/08 |
10.0600 |
-1.47% |
| 2025/04/22 |
10.5300 |
1.84% |
2025/04/07 |
10.2100 |
-6.16% |
| 2025/04/21 |
10.3400 |
-1.15% |
2025/04/02 |
10.8800 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型/台幣 |
-2.52% |
-5.00% |
-7.54% |
-11.99% |
-10.42% |
-9.94% |
-10.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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