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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4700 |
0.1100 |
1.06% |
-6.77% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.4700 |
1.06% |
2025/03/26 |
10.8300 |
0.37% |
| 2025/04/10 |
10.3600 |
-1.33% |
2025/03/25 |
10.7900 |
-0.92% |
| 2025/04/09 |
10.5000 |
4.37% |
2025/03/24 |
10.8900 |
0.37% |
| 2025/04/08 |
10.0600 |
-1.47% |
2025/03/21 |
10.8500 |
0.18% |
| 2025/04/07 |
10.2100 |
-6.16% |
2025/03/20 |
10.8300 |
-0.28% |
| 2025/04/02 |
10.8800 |
0.28% |
2025/03/19 |
10.8600 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
10.8500 |
0.09% |
2025/03/18 |
10.8200 |
-0.73% |
| 2025/03/31 |
10.8400 |
0.18% |
2025/03/17 |
10.9000 |
0.83% |
| 2025/03/28 |
10.8200 |
-0.73% |
2025/03/14 |
10.8100 |
0.93% |
| 2025/03/27 |
10.9000 |
0.65% |
2025/03/13 |
10.7100 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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