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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0476 |
0.0263 |
0.26% |
0.10% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.0476 |
0.26% |
2025/08/14 |
10.0148 |
-0.57% |
| 2025/08/27 |
10.0213 |
0.01% |
2025/08/13 |
10.0720 |
1.61% |
| 2025/08/26 |
10.0201 |
0.01% |
2025/08/12 |
9.9120 |
0.57% |
| 2025/08/25 |
10.0188 |
-1.40% |
2025/08/11 |
9.8558 |
-0.07% |
| 2025/08/22 |
10.1611 |
0.73% |
2025/08/08 |
9.8624 |
-0.23% |
| 2025/08/21 |
10.0874 |
-0.58% |
2025/08/07 |
9.8854 |
1.06% |
| 2025/08/20 |
10.1460 |
0.40% |
2025/08/06 |
9.7817 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
10.1057 |
0.63% |
2025/08/05 |
9.7759 |
-1.27% |
| 2025/08/18 |
10.0424 |
-0.12% |
2025/08/04 |
9.9015 |
2.62% |
| 2025/08/15 |
10.0540 |
0.39% |
2025/08/01 |
9.6486 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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