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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0542 |
-0.0398 |
-0.39% |
0.17% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
10.0542 |
-0.39% |
2025/01/17 |
10.1424 |
-0.16% |
| 2025/02/07 |
10.0940 |
-0.58% |
2025/01/16 |
10.1591 |
0.81% |
| 2025/02/06 |
10.1525 |
-0.49% |
2025/01/15 |
10.0774 |
0.93% |
| 2025/02/05 |
10.2023 |
0.35% |
2025/01/14 |
9.9850 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
10.1668 |
-1.09% |
2025/01/13 |
9.9813 |
0.53% |
| 2025/02/03 |
10.2790 |
0.17% |
2025/01/10 |
9.9290 |
-1.17% |
| 2025/01/24 |
10.2614 |
0.21% |
2025/01/08 |
10.0464 |
-0.17% |
| 2025/01/23 |
10.2400 |
0.29% |
2025/01/07 |
10.0631 |
-0.75% |
| 2025/01/22 |
10.2105 |
-0.11% |
2025/01/06 |
10.1387 |
0.16% |
| 2025/01/21 |
10.2215 |
0.78% |
2025/01/03 |
10.1220 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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