|
|
|
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3846 |
0.1433 |
1.55% |
-6.50% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.3846 |
1.55% |
2025/03/26 |
9.5884 |
0.28% |
| 2025/04/10 |
9.2413 |
-0.92% |
2025/03/25 |
9.5617 |
-1.06% |
| 2025/04/09 |
9.3269 |
4.45% |
2025/03/24 |
9.6642 |
0.28% |
| 2025/04/08 |
8.9299 |
-1.32% |
2025/03/21 |
9.6375 |
0.18% |
| 2025/04/07 |
9.0493 |
-6.13% |
2025/03/20 |
9.6201 |
-0.15% |
| 2025/04/02 |
9.6407 |
0.64% |
2025/03/19 |
9.6344 |
0.22% |
| 2025/04/01 |
9.5792 |
0.02% |
2025/03/18 |
9.6132 |
-0.69% |
| 2025/03/31 |
9.5776 |
-0.06% |
2025/03/17 |
9.6798 |
0.70% |
| 2025/03/28 |
9.5837 |
-0.65% |
2025/03/14 |
9.6129 |
0.89% |
| 2025/03/27 |
9.6464 |
0.60% |
2025/03/13 |
9.5277 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
