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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3917 |
0.0022 |
0.02% |
-2.01% |
2026/04/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
9.3917 |
0.02% |
2026/03/24 |
9.1720 |
0.11% |
| 2026/04/08 |
9.3895 |
1.96% |
2026/03/23 |
9.1621 |
0.09% |
| 2026/04/07 |
9.2090 |
-0.41% |
2026/03/20 |
9.1539 |
-1.08% |
| 2026/04/02 |
9.2468 |
0.06% |
2026/03/19 |
9.2543 |
-0.25% |
| 2026/04/01 |
9.2409 |
-0.07% |
2026/03/18 |
9.2777 |
-1.83% |
| 2026/03/31 |
9.2472 |
1.10% |
2026/03/17 |
9.4502 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
9.1469 |
0.44% |
2026/03/16 |
9.4450 |
0.43% |
| 2026/03/27 |
9.1068 |
-1.15% |
2026/03/13 |
9.4041 |
0.12% |
| 2026/03/26 |
9.2130 |
-0.77% |
2026/03/12 |
9.3931 |
-1.83% |
| 2026/03/25 |
9.2843 |
1.22% |
2026/03/11 |
9.5678 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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