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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.5600 |
0.0400 |
0.20% |
13.06% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
10.33% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
19.5600 |
0.20% |
2026/03/24 |
19.1900 |
0.47% |
| 2026/04/08 |
19.5200 |
0.36% |
2026/03/23 |
19.1000 |
0.95% |
| 2026/04/07 |
19.4500 |
0.21% |
2026/03/20 |
18.9200 |
-1.82% |
| 2026/04/02 |
19.4100 |
0.57% |
2026/03/19 |
19.2700 |
0.36% |
| 2026/04/01 |
19.3000 |
0.00% |
2026/03/18 |
19.2000 |
-1.08% |
| 2026/03/31 |
19.3000 |
0.00% |
2026/03/17 |
19.4100 |
-0.21% |
| 2026/03/30 |
19.3000 |
0.52% |
2026/03/16 |
19.4500 |
0.21% |
| 2026/03/27 |
19.2000 |
0.16% |
2026/03/13 |
19.4100 |
0.67% |
| 2026/03/26 |
19.1700 |
-0.26% |
2026/03/12 |
19.2800 |
0.36% |
| 2026/03/25 |
19.2200 |
0.16% |
2026/03/11 |
19.2100 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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