|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.7400 |
0.2200 |
1.52% |
2.57% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.7400 |
1.52% |
2024/03/13 |
14.4100 |
0.63% |
2024/03/26 |
14.5200 |
-0.34% |
2024/03/12 |
14.3200 |
-0.56% |
2024/03/25 |
14.5700 |
0.07% |
2024/03/11 |
14.4000 |
0.00% |
2024/03/22 |
14.5600 |
0.55% |
2024/03/08 |
14.4000 |
-0.48% |
2024/03/21 |
14.4800 |
-0.34% |
2024/03/07 |
14.4700 |
0.70% |
2024/03/20 |
14.5300 |
0.76% |
2024/03/06 |
14.3700 |
0.70% |
2024/03/19 |
14.4200 |
0.35% |
2024/03/05 |
14.2700 |
0.92% |
2024/03/18 |
14.3700 |
0.14% |
2024/03/04 |
14.1400 |
0.00% |
2024/03/15 |
14.3500 |
0.21% |
2024/03/01 |
14.1400 |
0.21% |
2024/03/14 |
14.3200 |
-0.62% |
2024/02/29 |
14.1100 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|