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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.1600 |
0.2400 |
1.27% |
10.75% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
10.33% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
19.1600 |
1.27% |
2026/06/10 |
18.7200 |
0.54% |
| 2026/06/24 |
18.9200 |
0.75% |
2026/06/09 |
18.6200 |
0.43% |
| 2026/06/23 |
18.7800 |
0.32% |
2026/06/08 |
18.5400 |
-0.75% |
| 2026/06/22 |
18.7200 |
0.75% |
2026/06/05 |
18.6800 |
0.21% |
| 2026/06/18 |
18.5800 |
0.00% |
2026/06/04 |
18.6400 |
0.65% |
| 2026/06/17 |
18.5800 |
-1.01% |
2026/06/03 |
18.5200 |
-0.43% |
| 2026/06/16 |
18.7700 |
0.00% |
2026/06/02 |
18.6000 |
1.31% |
| 2026/06/15 |
18.7700 |
-0.48% |
2026/06/01 |
18.3600 |
-1.34% |
| 2026/06/12 |
18.8600 |
0.86% |
2026/05/29 |
18.6100 |
-0.75% |
| 2026/06/11 |
18.7000 |
-0.11% |
2026/05/28 |
18.7500 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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