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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1699 |
-0.0301 |
-0.18% |
12.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.1699 |
-0.18% |
2025/08/14 |
17.2744 |
-0.15% |
| 2025/08/27 |
17.2000 |
0.16% |
2025/08/13 |
17.3011 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
17.1730 |
-0.37% |
2025/08/12 |
17.2299 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
17.2364 |
-1.12% |
2025/08/11 |
17.2038 |
-0.03% |
| 2025/08/22 |
17.4319 |
0.48% |
2025/08/08 |
17.2082 |
-0.39% |
| 2025/08/21 |
17.3491 |
-0.42% |
2025/08/07 |
17.2753 |
0.48% |
| 2025/08/20 |
17.4222 |
0.49% |
2025/08/06 |
17.1929 |
0.12% |
| 2025/08/19 |
17.3374 |
0.69% |
2025/08/05 |
17.1715 |
-0.14% |
| 2025/08/18 |
17.2180 |
-0.65% |
2025/08/04 |
17.1960 |
0.84% |
| 2025/08/15 |
17.3307 |
0.33% |
2025/08/01 |
17.0533 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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