第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5182 -0.0202 -0.18% 8.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.11% -2.24%
含息 - - - - - - - - 5.14% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 10.9022 0.46%
02/01 0.0514 11.2143 0.46%
03/01 0.0495 10.7976 0.46%
04/06 0.0502 10.9419 0.46%
05/02 0.0512 11.1517 0.46%
06/01 0.0488 10.6412 0.46%
07/03 0.0499 10.8671 0.46%
08/01 0.049 10.6712 0.46%
09/01 0.0467 10.1800 0.46%
10/02 0.0405 9.6961 0.42%
11/01 0.0409 9.7952 0.42%
12/01 0.0444 10.6402 0.42%
總計 0.5725 10.6402 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0454 10.8906 0.42%
02/01 0.0437 10.4752 0.42%
03/01 0.0431 10.3251 0.42%
04/02 0.0442 10.5942 0.42%
05/02 0.0432 10.3507 0.42%
06/03 0.0457 10.9366 0.42%
07/01 0.0486 10.5877 0.46%
08/01 0.051 11.1088 0.46%
09/02 0.0529 11.5264 0.46%
10/01 0.0545 11.8792 0.46%
11/01 0.0522 11.3840 0.46%
12/02 0.0516 11.2478 0.46%
總計 0.5761 11.2478 5.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0488 10.6468 0.46%
02/03 0.0489 10.6673 0.46%
03/03 0.049 10.6702 0.46%
04/01 0.0502 10.9350 0.46%
05/02 0.0514 11.1962 0.46%
06/02 0.0523 11.4051 0.46%
07/01 0.0535 11.6635 0.46%
08/01 0.0527 11.4870 0.46%
總計 0.4068 11.4870 3.54%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.5182 -0.18% 2025/08/14 11.5883 -0.15%
2025/08/27 11.5384 0.16% 2025/08/13 11.6062 0.41%
2025/08/26 11.5203 -0.37% 2025/08/12 11.5584 0.15%
2025/08/25 11.5628 -1.12% 2025/08/11 11.5410 -0.03%
2025/08/22 11.6940 0.48% 2025/08/08 11.5439 -0.39%
2025/08/21 11.6384 -0.42% 2025/08/07 11.5889 0.48%
2025/08/20 11.6875 0.49% 2025/08/06 11.5336 0.12%
2025/08/19 11.6306 0.69% 2025/08/05 11.5193 -0.14%
2025/08/18 11.5505 -0.65% 2025/08/04 11.5358 0.84%
2025/08/15 11.6261 0.33% 2025/08/01 11.4400 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元 -0.18% -1.03% 0.08% 1.19% 7.95% 0.30% 8.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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