第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.3900 -0.0200 -0.12% 4.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.66% 9.05%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.3900 -0.12% 2025/08/14 16.1600 -0.06%
2025/08/27 16.4100 0.24% 2025/08/13 16.1700 0.19%
2025/08/26 16.3700 -0.06% 2025/08/12 16.1400 0.50%
2025/08/25 16.3800 -1.50% 2025/08/11 16.0600 0.19%
2025/08/22 16.6300 0.73% 2025/08/08 16.0300 -0.25%
2025/08/21 16.5100 0.24% 2025/08/07 16.0700 -0.12%
2025/08/20 16.4700 1.10% 2025/08/06 16.0900 0.37%
2025/08/19 16.2900 0.93% 2025/08/05 16.0300 -0.12%
2025/08/18 16.1400 -0.55% 2025/08/04 16.0500 0.50%
2025/08/15 16.2300 0.43% 2025/08/01 15.9700 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣 -0.12% -0.73% 4.20% 4.93% 3.34% 0.55% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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