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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3600 |
0.0500 |
0.35% |
-0.07% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.3600 |
0.35% |
2024/04/02 |
14.6100 |
-0.81% |
| 2024/04/17 |
14.3100 |
0.56% |
2024/03/28 |
14.7300 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
14.2300 |
-0.91% |
2024/03/27 |
14.7400 |
1.52% |
| 2024/04/15 |
14.3600 |
-0.62% |
2024/03/26 |
14.5200 |
-0.34% |
| 2024/04/12 |
14.4500 |
0.35% |
2024/03/25 |
14.5700 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
14.4000 |
0.35% |
2024/03/22 |
14.5600 |
0.62% |
| 2024/04/10 |
14.3500 |
-1.85% |
2024/03/21 |
14.4700 |
-0.41% |
| 2024/04/09 |
14.6200 |
0.41% |
2024/03/20 |
14.5300 |
0.76% |
| 2024/04/08 |
14.5600 |
-0.27% |
2024/03/19 |
14.4200 |
0.42% |
| 2024/04/03 |
14.6000 |
-0.07% |
2024/03/18 |
14.3600 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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