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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8100 |
0.1200 |
0.76% |
0.89% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
15.8100 |
0.76% |
2025/01/20 |
15.8300 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
15.6900 |
-0.57% |
2025/01/17 |
15.8100 |
0.32% |
| 2025/02/06 |
15.7800 |
-0.19% |
2025/01/16 |
15.7600 |
0.70% |
| 2025/02/05 |
15.8100 |
0.06% |
2025/01/15 |
15.6500 |
1.43% |
| 2025/02/04 |
15.8000 |
0.06% |
2025/01/14 |
15.4300 |
0.33% |
| 2025/02/03 |
15.7900 |
0.38% |
2025/01/13 |
15.3800 |
0.00% |
| 2025/01/24 |
15.7300 |
0.19% |
2025/01/10 |
15.3800 |
-1.79% |
| 2025/01/23 |
15.7000 |
0.51% |
2025/01/09 |
15.6600 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
15.6200 |
-1.58% |
2025/01/08 |
15.6500 |
-0.19% |
| 2025/01/21 |
15.8700 |
0.25% |
2025/01/07 |
15.6800 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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