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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2500 |
0.0400 |
0.25% |
3.70% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
16.2500 |
0.25% |
2025/03/31 |
16.4900 |
0.18% |
| 2025/04/15 |
16.2100 |
0.62% |
2025/03/28 |
16.4600 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
16.1100 |
1.00% |
2025/03/27 |
16.4400 |
0.06% |
| 2025/04/11 |
15.9500 |
0.95% |
2025/03/26 |
16.4300 |
0.12% |
| 2025/04/10 |
15.8000 |
0.32% |
2025/03/25 |
16.4100 |
-0.24% |
| 2025/04/09 |
15.7500 |
2.34% |
2025/03/24 |
16.4500 |
0.18% |
| 2025/04/08 |
15.3900 |
-0.06% |
2025/03/21 |
16.4200 |
-0.73% |
| 2025/04/07 |
15.4000 |
-7.51% |
2025/03/20 |
16.5400 |
0.12% |
| 2025/04/02 |
16.6500 |
0.30% |
2025/03/19 |
16.5200 |
0.55% |
| 2025/04/01 |
16.6000 |
0.67% |
2025/03/18 |
16.4300 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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