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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4173 |
0.0874 |
0.57% |
0.75% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
15.4173 |
0.57% |
2025/01/20 |
15.4374 |
0.41% |
| 2025/02/07 |
15.3299 |
-0.40% |
2025/01/17 |
15.3737 |
0.38% |
| 2025/02/06 |
15.3914 |
-0.14% |
2025/01/16 |
15.3150 |
1.11% |
| 2025/02/05 |
15.4130 |
0.50% |
2025/01/15 |
15.1467 |
1.11% |
| 2025/02/04 |
15.3363 |
0.01% |
2025/01/14 |
14.9801 |
0.79% |
| 2025/02/03 |
15.3350 |
-0.44% |
2025/01/13 |
14.8623 |
-0.46% |
| 2025/01/24 |
15.4023 |
0.46% |
2025/01/10 |
14.9316 |
-1.89% |
| 2025/01/23 |
15.3319 |
0.49% |
2025/01/09 |
15.2190 |
-0.07% |
| 2025/01/22 |
15.2569 |
-1.56% |
2025/01/08 |
15.2303 |
-0.63% |
| 2025/01/21 |
15.4991 |
0.40% |
2025/01/07 |
15.3270 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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