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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2776 |
0.0824 |
0.48% |
12.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.2776 |
0.48% |
2025/07/24 |
17.1855 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
17.1952 |
0.12% |
2025/07/23 |
17.1944 |
-0.51% |
| 2025/08/05 |
17.1738 |
-0.14% |
2025/07/22 |
17.2824 |
0.88% |
| 2025/08/04 |
17.1984 |
0.84% |
2025/07/21 |
17.1309 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
17.0556 |
0.05% |
2025/07/18 |
17.1075 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
17.0469 |
-0.34% |
2025/07/17 |
17.0097 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
17.1059 |
-0.12% |
2025/07/16 |
16.9865 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
17.1270 |
0.28% |
2025/07/15 |
16.9708 |
-0.79% |
| 2025/07/28 |
17.0789 |
-0.70% |
2025/07/14 |
17.1056 |
0.38% |
| 2025/07/25 |
17.1989 |
0.08% |
2025/07/11 |
17.0410 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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