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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2900 |
-0.0592 |
-0.39% |
2.98% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
15.2900 |
-0.39% |
2024/07/09 |
15.0132 |
-0.24% |
| 2024/07/22 |
15.3492 |
0.67% |
2024/07/08 |
15.0500 |
-0.39% |
| 2024/07/19 |
15.2465 |
-0.40% |
2024/07/05 |
15.1087 |
0.29% |
| 2024/07/18 |
15.3072 |
-0.10% |
2024/07/04 |
15.0652 |
0.40% |
| 2024/07/17 |
15.3229 |
0.36% |
2024/07/03 |
15.0058 |
1.23% |
| 2024/07/16 |
15.2683 |
0.33% |
2024/07/02 |
14.8231 |
0.04% |
| 2024/07/15 |
15.2180 |
-1.69% |
2024/07/01 |
14.8170 |
0.10% |
| 2024/07/12 |
15.4792 |
0.56% |
2024/06/28 |
14.8021 |
-0.52% |
| 2024/07/11 |
15.3934 |
1.64% |
2024/06/27 |
14.8793 |
-0.06% |
| 2024/07/10 |
15.1455 |
0.88% |
2024/06/26 |
14.8879 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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