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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2018 |
-0.1753 |
-0.90% |
8.68% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
19.2018 |
-0.90% |
2026/05/13 |
19.3950 |
-0.59% |
| 2026/05/27 |
19.3771 |
-0.56% |
2026/05/12 |
19.5092 |
0.09% |
| 2026/05/26 |
19.4862 |
-0.16% |
2026/05/11 |
19.4924 |
0.58% |
| 2026/05/22 |
19.5166 |
0.28% |
2026/05/08 |
19.3809 |
-0.52% |
| 2026/05/21 |
19.4613 |
0.26% |
2026/05/07 |
19.4822 |
-1.14% |
| 2026/05/20 |
19.4102 |
-0.12% |
2026/05/06 |
19.7065 |
-0.36% |
| 2026/05/19 |
19.4341 |
0.76% |
2026/05/05 |
19.7773 |
0.09% |
| 2026/05/18 |
19.2872 |
0.60% |
2026/05/04 |
19.7602 |
-0.75% |
| 2026/05/15 |
19.1718 |
-1.56% |
2026/04/30 |
19.9091 |
2.29% |
| 2026/05/14 |
19.4756 |
0.42% |
2026/04/29 |
19.4625 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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