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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4925 |
-0.0161 |
-0.10% |
7.78% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
16.4925 |
-0.10% |
2025/04/16 |
16.0205 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
16.5086 |
0.71% |
2025/04/15 |
15.9795 |
0.57% |
| 2025/04/30 |
16.3916 |
-0.14% |
2025/04/14 |
15.8889 |
1.61% |
| 2025/04/29 |
16.4150 |
0.47% |
2025/04/11 |
15.6379 |
1.45% |
| 2025/04/28 |
16.3384 |
0.73% |
2025/04/10 |
15.4146 |
0.73% |
| 2025/04/25 |
16.2202 |
-0.12% |
2025/04/09 |
15.3031 |
2.40% |
| 2025/04/24 |
16.2395 |
0.52% |
2025/04/08 |
14.9443 |
0.07% |
| 2025/04/23 |
16.1548 |
-0.17% |
2025/04/07 |
14.9345 |
-7.40% |
| 2025/04/22 |
16.1823 |
0.28% |
2025/04/02 |
16.1288 |
0.62% |
| 2025/04/17 |
16.1364 |
0.72% |
2025/04/01 |
16.0294 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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