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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7770 |
-0.0646 |
-0.47% |
-2.17% |
2023/03/23 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
13.7770 |
-0.47% |
2023/03/09 |
13.9318 |
-0.51% |
| 2023/03/22 |
13.8416 |
-0.58% |
2023/03/08 |
14.0038 |
0.46% |
| 2023/03/21 |
13.9227 |
-0.13% |
2023/03/07 |
13.9394 |
-0.89% |
| 2023/03/20 |
13.9406 |
0.87% |
2023/03/06 |
14.0641 |
-0.06% |
| 2023/03/17 |
13.8206 |
-1.07% |
2023/03/03 |
14.0732 |
1.02% |
| 2023/03/16 |
13.9696 |
0.62% |
2023/03/02 |
13.9306 |
0.27% |
| 2023/03/15 |
13.8839 |
-0.96% |
2023/03/01 |
13.8926 |
-1.30% |
| 2023/03/14 |
14.0188 |
0.96% |
2023/02/24 |
14.0758 |
-0.45% |
| 2023/03/13 |
13.8859 |
0.45% |
2023/02/23 |
14.1401 |
-0.02% |
| 2023/03/10 |
13.8238 |
-0.78% |
2023/02/22 |
14.1433 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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