第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9087 -0.1820 -1.29% -6.32% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.44%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 13.9087 -1.29% 2024/03/27 14.6322 1.20%
2024/04/15 14.0907 -0.85% 2024/03/26 14.4587 -0.43%
2024/04/12 14.2110 0.04% 2024/03/25 14.5217 0.36%
2024/04/11 14.2051 -0.24% 2024/03/22 14.4691 0.18%
2024/04/10 14.2391 -1.62% 2024/03/21 14.4435 -0.26%
2024/04/09 14.4731 0.43% 2024/03/20 14.4814 0.45%
2024/04/08 14.4118 -0.42% 2024/03/19 14.4164 0.03%
2024/04/03 14.4719 0.02% 2024/03/18 14.4124 -0.09%
2024/04/02 14.4696 -1.07% 2024/03/15 14.4248 -0.09%
2024/03/28 14.6264 -0.04% 2024/03/14 14.4378 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 -1.29% -3.90% -3.58% -5.13% 5.62% -4.99% -6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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