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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6379 |
0.2233 |
1.45% |
2.19% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
15.6379 |
1.45% |
2025/03/26 |
15.9110 |
0.05% |
| 2025/04/10 |
15.4146 |
0.73% |
2025/03/25 |
15.9032 |
-0.38% |
| 2025/04/09 |
15.3031 |
2.40% |
2025/03/24 |
15.9635 |
0.05% |
| 2025/04/08 |
14.9443 |
0.07% |
2025/03/21 |
15.9561 |
-0.65% |
| 2025/04/07 |
14.9345 |
-7.40% |
2025/03/20 |
16.0606 |
0.22% |
| 2025/04/02 |
16.1288 |
0.62% |
2025/03/19 |
16.0252 |
0.41% |
| 2025/04/01 |
16.0294 |
0.59% |
2025/03/18 |
15.9591 |
-0.15% |
| 2025/03/31 |
15.9355 |
-0.08% |
2025/03/17 |
15.9825 |
0.93% |
| 2025/03/28 |
15.9484 |
0.19% |
2025/03/14 |
15.8353 |
1.31% |
| 2025/03/27 |
15.9188 |
0.05% |
2025/03/13 |
15.6310 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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