第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.7770 -0.0646 -0.47% -2.17% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 13.7770 -0.47% 2023/03/09 13.9318 -0.51%
2023/03/22 13.8416 -0.58% 2023/03/08 14.0038 0.46%
2023/03/21 13.9227 -0.13% 2023/03/07 13.9394 -0.89%
2023/03/20 13.9406 0.87% 2023/03/06 14.0641 -0.06%
2023/03/17 13.8206 -1.07% 2023/03/03 14.0732 1.02%
2023/03/16 13.9696 0.62% 2023/03/02 13.9306 0.27%
2023/03/15 13.8839 -0.96% 2023/03/01 13.8926 -1.30%
2023/03/14 14.0188 0.96% 2023/02/24 14.0758 -0.45%
2023/03/13 13.8859 0.45% 2023/02/23 14.1401 -0.02%
2023/03/10 13.8238 -0.78% 2023/02/22 14.1433 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 -0.47% -1.38% -2.57% -2.66% 2.49% N/A% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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