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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8426 |
0.0630 |
0.32% |
12.31% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
19.8426 |
0.32% |
2026/03/24 |
19.3044 |
0.69% |
| 2026/04/08 |
19.7796 |
0.90% |
2026/03/23 |
19.1719 |
0.55% |
| 2026/04/07 |
19.6028 |
0.21% |
2026/03/20 |
19.0663 |
-1.86% |
| 2026/04/02 |
19.5612 |
0.48% |
2026/03/19 |
19.4286 |
-0.00% |
| 2026/04/01 |
19.4669 |
0.12% |
2026/03/18 |
19.4287 |
-0.93% |
| 2026/03/31 |
19.4444 |
0.06% |
2026/03/17 |
19.6117 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
19.4324 |
0.16% |
2026/03/16 |
19.6084 |
0.12% |
| 2026/03/27 |
19.4008 |
0.22% |
2026/03/13 |
19.5852 |
0.45% |
| 2026/03/26 |
19.3573 |
-0.11% |
2026/03/12 |
19.4983 |
0.10% |
| 2026/03/25 |
19.3780 |
0.38% |
2026/03/11 |
19.4785 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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