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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3689 |
0.1917 |
1.00% |
9.63% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
19.3689 |
1.00% |
2026/06/10 |
19.0205 |
0.34% |
| 2026/06/24 |
19.1772 |
0.33% |
2026/06/09 |
18.9557 |
0.36% |
| 2026/06/23 |
19.1143 |
0.37% |
2026/06/08 |
18.8883 |
-1.10% |
| 2026/06/22 |
19.0431 |
0.59% |
2026/06/05 |
19.0992 |
0.16% |
| 2026/06/18 |
18.9306 |
-0.04% |
2026/06/04 |
19.0687 |
0.58% |
| 2026/06/17 |
18.9377 |
-1.06% |
2026/06/03 |
18.9580 |
-0.43% |
| 2026/06/16 |
19.1411 |
0.01% |
2026/06/02 |
19.0402 |
1.15% |
| 2026/06/15 |
19.1397 |
-0.27% |
2026/06/01 |
18.8228 |
-1.37% |
| 2026/06/12 |
19.1924 |
0.88% |
2026/05/29 |
19.0835 |
-0.62% |
| 2026/06/11 |
19.0259 |
0.03% |
2026/05/28 |
19.2018 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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