|
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7373 |
0.0310 |
0.18% |
15.91% |
2025/12/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
17.7373 |
0.18% |
2025/12/12 |
17.5960 |
0.08% |
| 2025/12/29 |
17.7063 |
0.25% |
2025/12/11 |
17.5820 |
0.22% |
| 2025/12/24 |
17.6622 |
0.10% |
2025/12/10 |
17.5438 |
-0.19% |
| 2025/12/23 |
17.6451 |
0.55% |
2025/12/09 |
17.5772 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
17.5488 |
0.23% |
2025/12/08 |
17.6595 |
-0.52% |
| 2025/12/19 |
17.5092 |
-0.44% |
2025/12/05 |
17.7526 |
-0.40% |
| 2025/12/18 |
17.5871 |
-0.03% |
2025/12/04 |
17.8237 |
0.21% |
| 2025/12/17 |
17.5921 |
0.30% |
2025/12/03 |
17.7871 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
17.5389 |
-0.75% |
2025/12/02 |
17.7457 |
-0.45% |
| 2025/12/15 |
17.6706 |
0.42% |
2025/12/01 |
17.8254 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
