第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6548 0.0068 0.06% 0.00% 2024/12/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.11% -2.24%
含息 - - - - - - - - 5.14% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0501 10.9101 0.46%
02/01 0.0515 11.2223 0.46%
03/01 0.0496 10.8052 0.46%
04/06 0.0502 10.9495 0.46%
05/02 0.0512 11.1595 0.46%
06/01 0.0489 10.6487 0.46%
07/03 0.0499 10.8747 0.46%
08/01 0.049 10.6787 0.46%
09/01 0.0467 10.1872 0.46%
10/02 0.0405 9.7030 0.42%
11/01 0.0409 9.8022 0.42%
12/01 0.0444 10.6479 0.42%
總計 0.5729 10.6479 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0455 10.8985 0.42%
02/01 0.0437 10.4827 0.42%
03/01 0.0431 10.3326 0.42%
04/02 0.0442 10.6018 0.42%
05/02 0.0432 10.3582 0.42%
06/03 0.0457 10.9447 0.42%
07/01 0.0486 10.5955 0.46%
08/01 0.051 11.1171 0.46%
09/02 0.0529 11.5350 0.46%
10/01 0.0545 11.8881 0.46%
11/01 0.0523 11.3925 0.46%
12/02 0.0516 11.2562 0.46%
總計 0.5763 11.2562 5.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/美元 0.06% -0.07% -5.34% -10.37% 0.56% -2.24% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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