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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3460 |
-0.2931 |
-1.87% |
-3.73% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
15.3460 |
-1.87% |
2025/04/16 |
15.8598 |
0.10% |
| 2025/05/02 |
15.6391 |
-1.75% |
2025/04/15 |
15.8444 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
15.9173 |
-0.55% |
2025/04/14 |
15.8032 |
0.11% |
| 2025/04/29 |
16.0055 |
-0.41% |
2025/04/11 |
15.7853 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
16.0719 |
-0.00% |
2025/04/10 |
15.8502 |
0.35% |
| 2025/04/25 |
16.0724 |
0.25% |
2025/04/09 |
15.7946 |
-0.52% |
| 2025/04/24 |
16.0327 |
0.29% |
2025/04/08 |
15.8765 |
0.18% |
| 2025/04/23 |
15.9870 |
0.56% |
2025/04/07 |
15.8474 |
-2.31% |
| 2025/04/22 |
15.8982 |
0.00% |
2025/04/02 |
16.2220 |
-0.11% |
| 2025/04/17 |
15.8978 |
0.24% |
2025/04/01 |
16.2405 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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