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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6988 |
-0.0070 |
-0.04% |
0.53% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
16.6988 |
-0.04% |
2025/12/30 |
16.6079 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
16.7058 |
0.04% |
2025/12/29 |
16.6186 |
0.04% |
| 2026/01/12 |
16.6983 |
0.13% |
2025/12/24 |
16.6121 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
16.6767 |
0.07% |
2025/12/23 |
16.6143 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
16.6651 |
0.02% |
2025/12/22 |
16.6070 |
0.08% |
| 2026/01/07 |
16.6618 |
0.07% |
2025/12/19 |
16.5934 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
16.6498 |
-0.05% |
2025/12/18 |
16.5865 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
16.6587 |
0.43% |
2025/12/17 |
16.5774 |
0.08% |
| 2026/01/02 |
16.5872 |
-0.14% |
2025/12/16 |
16.5649 |
0.24% |
| 2025/12/31 |
16.6100 |
0.01% |
2025/12/15 |
16.5252 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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