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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1014 |
0.0425 |
0.26% |
1.01% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
16.1014 |
0.26% |
2025/01/17 |
16.0212 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
16.0589 |
-0.31% |
2025/01/16 |
16.0028 |
-0.16% |
| 2025/02/06 |
16.1090 |
0.01% |
2025/01/15 |
16.0287 |
0.58% |
| 2025/02/05 |
16.1075 |
-0.09% |
2025/01/14 |
15.9369 |
-0.25% |
| 2025/02/04 |
16.1215 |
0.17% |
2025/01/13 |
15.9768 |
0.17% |
| 2025/02/03 |
16.0947 |
0.68% |
2025/01/10 |
15.9494 |
-0.14% |
| 2025/01/24 |
15.9860 |
-0.07% |
2025/01/08 |
15.9713 |
0.17% |
| 2025/01/23 |
15.9970 |
-0.10% |
2025/01/07 |
15.9449 |
-0.41% |
| 2025/01/22 |
16.0134 |
0.04% |
2025/01/06 |
16.0106 |
0.03% |
| 2025/01/21 |
16.0063 |
-0.09% |
2025/01/03 |
16.0056 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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