第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5910 -0.0363 -0.22% -0.11% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 9.25% 10.13% 4.20%

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 16.5910 -0.22% 2026/02/25 16.6969 -0.17%
2026/03/11 16.6273 -0.44% 2026/02/24 16.7246 -0.12%
2026/03/10 16.7013 0.13% 2026/02/23 16.7455 -0.12%
2026/03/09 16.6801 0.32% 2026/02/13 16.7649 0.11%
2026/03/06 16.6266 -0.34% 2026/02/12 16.7460 -0.04%
2026/03/05 16.6833 -0.18% 2026/02/11 16.7521 -0.20%
2026/03/04 16.7139 0.47% 2026/02/10 16.7856 -0.06%
2026/03/03 16.6350 0.03% 2026/02/09 16.7960 -0.01%
2026/03/02 16.6302 -0.15% 2026/02/06 16.7969 0.24%
2026/02/26 16.6555 -0.25% 2026/02/05 16.7571 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/台幣 -0.22% -0.55% -0.93% 0.83% 3.38% 2.50% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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