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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6482 |
-0.0145 |
-0.09% |
0.23% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.6482 |
-0.09% |
2026/04/10 |
16.6779 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
16.6627 |
-0.04% |
2026/04/09 |
16.6862 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
16.6694 |
0.08% |
2026/04/08 |
16.6844 |
0.41% |
| 2026/04/21 |
16.6553 |
-0.22% |
2026/04/07 |
16.6169 |
0.17% |
| 2026/04/20 |
16.6920 |
-0.16% |
2026/04/02 |
16.5894 |
-0.02% |
| 2026/04/17 |
16.7194 |
0.33% |
2026/04/01 |
16.5931 |
0.44% |
| 2026/04/16 |
16.6650 |
-0.26% |
2026/03/31 |
16.5197 |
0.40% |
| 2026/04/15 |
16.7088 |
-0.08% |
2026/03/30 |
16.4540 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
16.7222 |
0.11% |
2026/03/27 |
16.4058 |
-0.51% |
| 2026/04/13 |
16.7035 |
0.15% |
2026/03/26 |
16.4893 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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