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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7853 |
-0.0649 |
-0.41% |
-0.97% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
15.7853 |
-0.41% |
2025/03/26 |
16.2487 |
-0.14% |
| 2025/04/10 |
15.8502 |
0.35% |
2025/03/25 |
16.2718 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
15.7946 |
-0.52% |
2025/03/24 |
16.2485 |
0.20% |
| 2025/04/08 |
15.8765 |
0.18% |
2025/03/21 |
16.2162 |
-0.15% |
| 2025/04/07 |
15.8474 |
-2.31% |
2025/03/20 |
16.2405 |
0.06% |
| 2025/04/02 |
16.2220 |
-0.11% |
2025/03/19 |
16.2308 |
0.20% |
| 2025/04/01 |
16.2405 |
0.16% |
2025/03/18 |
16.1988 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
16.2142 |
0.05% |
2025/03/17 |
16.1902 |
0.24% |
| 2025/03/28 |
16.2054 |
-0.11% |
2025/03/14 |
16.1516 |
0.06% |
| 2025/03/27 |
16.2238 |
-0.15% |
2025/03/13 |
16.1421 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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