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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5910 |
-0.0363 |
-0.22% |
-0.11% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
16.5910 |
-0.22% |
2026/02/25 |
16.6969 |
-0.17% |
| 2026/03/11 |
16.6273 |
-0.44% |
2026/02/24 |
16.7246 |
-0.12% |
| 2026/03/10 |
16.7013 |
0.13% |
2026/02/23 |
16.7455 |
-0.12% |
| 2026/03/09 |
16.6801 |
0.32% |
2026/02/13 |
16.7649 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
16.6266 |
-0.34% |
2026/02/12 |
16.7460 |
-0.04% |
| 2026/03/05 |
16.6833 |
-0.18% |
2026/02/11 |
16.7521 |
-0.20% |
| 2026/03/04 |
16.7139 |
0.47% |
2026/02/10 |
16.7856 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
16.6350 |
0.03% |
2026/02/09 |
16.7960 |
-0.01% |
| 2026/03/02 |
16.6302 |
-0.15% |
2026/02/06 |
16.7969 |
0.24% |
| 2026/02/26 |
16.6555 |
-0.25% |
2026/02/05 |
16.7571 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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