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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6925 |
-0.0510 |
-0.32% |
-1.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.6925 |
-0.32% |
2025/07/24 |
15.4953 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
15.7435 |
0.26% |
2025/07/23 |
15.4831 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
15.7032 |
0.08% |
2025/07/22 |
15.5027 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
15.6912 |
-0.12% |
2025/07/21 |
15.4687 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
15.7104 |
0.33% |
2025/07/18 |
15.4377 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
15.6593 |
0.50% |
2025/07/17 |
15.4271 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
15.5820 |
-0.14% |
2025/07/16 |
15.4232 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
15.6045 |
0.50% |
2025/07/15 |
15.3880 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
15.5274 |
0.05% |
2025/07/14 |
15.3961 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
15.5195 |
0.16% |
2025/07/11 |
15.3675 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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