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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7773 |
0.0371 |
0.22% |
1.01% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
16.7773 |
0.22% |
2026/06/10 |
16.6610 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
16.7402 |
0.35% |
2026/06/09 |
16.6556 |
0.13% |
| 2026/06/23 |
16.6820 |
-0.13% |
2026/06/08 |
16.6336 |
0.21% |
| 2026/06/22 |
16.7042 |
0.03% |
2026/06/05 |
16.5980 |
-0.28% |
| 2026/06/18 |
16.6996 |
-0.06% |
2026/06/04 |
16.6447 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
16.7089 |
-0.17% |
2026/06/03 |
16.6318 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
16.7367 |
0.01% |
2026/06/02 |
16.6580 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
16.7354 |
0.17% |
2026/06/01 |
16.6221 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
16.7062 |
0.14% |
2026/05/29 |
16.6356 |
0.03% |
| 2026/06/11 |
16.6828 |
0.13% |
2026/05/28 |
16.6310 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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