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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0802 |
0.0200 |
0.12% |
0.88% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.0802 |
0.12% |
2025/08/14 |
15.7933 |
-0.02% |
| 2025/08/27 |
16.0602 |
0.08% |
2025/08/13 |
15.7959 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
16.0478 |
0.31% |
2025/08/12 |
15.7889 |
0.38% |
| 2025/08/25 |
15.9986 |
-0.35% |
2025/08/11 |
15.7287 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
16.0549 |
0.50% |
2025/08/08 |
15.7012 |
0.06% |
| 2025/08/21 |
15.9750 |
0.34% |
2025/08/07 |
15.6925 |
-0.32% |
| 2025/08/20 |
15.9214 |
0.38% |
2025/08/06 |
15.7435 |
0.26% |
| 2025/08/19 |
15.8607 |
0.19% |
2025/08/05 |
15.7032 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
15.8313 |
0.10% |
2025/08/04 |
15.6912 |
-0.12% |
| 2025/08/15 |
15.8151 |
0.14% |
2025/08/01 |
15.7104 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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