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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5449 |
-0.0315 |
-0.25% |
3.01% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.5449 |
-0.25% |
2025/08/14 |
12.5880 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
12.5764 |
0.02% |
2025/08/13 |
12.5981 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
12.5744 |
-0.01% |
2025/08/12 |
12.5771 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
12.5757 |
-0.16% |
2025/08/11 |
12.5780 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
12.5961 |
0.19% |
2025/08/08 |
12.5645 |
0.06% |
| 2025/08/21 |
12.5725 |
-0.14% |
2025/08/07 |
12.5566 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
12.5907 |
-0.14% |
2025/08/06 |
12.5520 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
12.6083 |
0.03% |
2025/08/05 |
12.5436 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
12.6048 |
-0.02% |
2025/08/04 |
12.5298 |
0.04% |
| 2025/08/15 |
12.6072 |
0.15% |
2025/08/01 |
12.5253 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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