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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6048 |
-0.0023 |
-0.02% |
3.50% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.6048 |
-0.02% |
2025/11/20 |
12.5604 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
12.6071 |
0.10% |
2025/11/19 |
12.5467 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
12.5946 |
0.09% |
2025/11/18 |
12.5447 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
12.5837 |
0.03% |
2025/11/17 |
12.5570 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
12.5801 |
-0.01% |
2025/11/14 |
12.5525 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
12.5811 |
0.12% |
2025/11/13 |
12.5668 |
-0.34% |
| 2025/11/26 |
12.5655 |
0.06% |
2025/11/12 |
12.6093 |
-0.04% |
| 2025/11/25 |
12.5585 |
-0.05% |
2025/11/11 |
12.6139 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
12.5646 |
0.17% |
2025/11/10 |
12.6057 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
12.5430 |
-0.14% |
2025/11/07 |
12.5896 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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