第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.6612 0.0050 0.04% 1.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 10.01%

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6612 0.04% 2024/03/13 11.6188 0.11%
2024/03/26 11.6562 -0.08% 2024/03/12 11.6061 0.08%
2024/03/25 11.6656 -0.25% 2024/03/11 11.5972 -0.17%
2024/03/22 11.6953 0.42% 2024/03/08 11.6171 0.16%
2024/03/21 11.6459 0.30% 2024/03/07 11.5990 0.06%
2024/03/20 11.6111 0.05% 2024/03/06 11.5915 0.13%
2024/03/19 11.6051 0.10% 2024/03/05 11.5766 0.05%
2024/03/18 11.5938 0.08% 2024/03/04 11.5706 0.06%
2024/03/15 11.5843 -0.13% 2024/03/01 11.5640 0.13%
2024/03/14 11.5989 -0.17% 2024/02/29 11.5488 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/人民幣 0.04% 0.43% 0.82% 0.99% 7.24% 11.16% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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