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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2587 |
0.0178 |
0.15% |
0.66% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
12.2587 |
0.15% |
2025/01/17 |
12.2058 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
12.2409 |
-0.00% |
2025/01/16 |
12.1983 |
0.13% |
| 2025/02/06 |
12.2414 |
0.10% |
2025/01/15 |
12.1819 |
0.41% |
| 2025/02/05 |
12.2293 |
0.19% |
2025/01/14 |
12.1324 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
12.2056 |
-0.09% |
2025/01/13 |
12.1246 |
-0.32% |
| 2025/02/03 |
12.2169 |
0.65% |
2025/01/10 |
12.1638 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
12.1375 |
-0.30% |
2025/01/08 |
12.1911 |
-0.04% |
| 2025/01/23 |
12.1736 |
-0.02% |
2025/01/07 |
12.1954 |
-0.17% |
| 2025/01/22 |
12.1766 |
0.16% |
2025/01/06 |
12.2167 |
0.04% |
| 2025/01/21 |
12.1574 |
-0.40% |
2025/01/03 |
12.2121 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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