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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5566 |
0.0046 |
0.04% |
3.11% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.5566 |
0.04% |
2025/07/24 |
12.4893 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
12.5520 |
0.07% |
2025/07/23 |
12.4892 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
12.5436 |
0.11% |
2025/07/22 |
12.5047 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
12.5298 |
0.04% |
2025/07/21 |
12.4872 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
12.5253 |
-0.10% |
2025/07/18 |
12.4779 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
12.5378 |
-0.01% |
2025/07/17 |
12.4714 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
12.5391 |
0.14% |
2025/07/16 |
12.4608 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
12.5217 |
0.03% |
2025/07/15 |
12.4693 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
12.5176 |
0.06% |
2025/07/14 |
12.4621 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
12.5103 |
0.17% |
2025/07/11 |
12.4634 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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