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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0235 |
-0.0354 |
-0.29% |
-1.27% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.0235 |
-0.29% |
2025/03/26 |
12.2705 |
-0.04% |
| 2025/04/10 |
12.0589 |
0.26% |
2025/03/25 |
12.2759 |
0.06% |
| 2025/04/09 |
12.0274 |
-1.23% |
2025/03/24 |
12.2680 |
0.15% |
| 2025/04/08 |
12.1777 |
1.05% |
2025/03/21 |
12.2491 |
-0.06% |
| 2025/04/07 |
12.0508 |
-1.82% |
2025/03/20 |
12.2564 |
0.35% |
| 2025/04/02 |
12.2744 |
0.25% |
2025/03/19 |
12.2140 |
0.13% |
| 2025/04/01 |
12.2435 |
0.28% |
2025/03/18 |
12.1985 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
12.2092 |
-0.16% |
2025/03/17 |
12.1890 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
12.2283 |
-0.08% |
2025/03/14 |
12.1866 |
-0.03% |
| 2025/03/27 |
12.2376 |
-0.27% |
2025/03/13 |
12.1902 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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