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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3302 |
0.0073 |
0.06% |
-1.58% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
12.3302 |
0.06% |
2026/03/24 |
12.2304 |
0.06% |
| 2026/04/08 |
12.3229 |
0.61% |
2026/03/23 |
12.2227 |
-0.09% |
| 2026/04/07 |
12.2479 |
-0.12% |
2026/03/20 |
12.2331 |
-0.06% |
| 2026/04/02 |
12.2632 |
0.04% |
2026/03/19 |
12.2406 |
-0.48% |
| 2026/04/01 |
12.2587 |
0.40% |
2026/03/18 |
12.2992 |
0.05% |
| 2026/03/31 |
12.2099 |
0.20% |
2026/03/17 |
12.2930 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
12.1855 |
-0.01% |
2026/03/16 |
12.2736 |
-0.01% |
| 2026/03/27 |
12.1868 |
-0.44% |
2026/03/13 |
12.2752 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
12.2401 |
-0.27% |
2026/03/12 |
12.2958 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
12.2732 |
0.35% |
2026/03/11 |
12.3419 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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