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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1506 |
0.0131 |
0.12% |
5.73% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.1506 |
0.12% |
2025/08/14 |
11.1122 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
11.1375 |
0.01% |
2025/08/13 |
11.1211 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
11.1362 |
0.04% |
2025/08/12 |
11.0981 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
11.1313 |
-0.02% |
2025/08/11 |
11.0852 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
11.1333 |
0.31% |
2025/08/08 |
11.0814 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
11.0994 |
-0.15% |
2025/08/07 |
11.0838 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
11.1159 |
-0.08% |
2025/08/06 |
11.0745 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
11.1250 |
0.03% |
2025/08/05 |
11.0627 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
11.1215 |
-0.00% |
2025/08/04 |
11.0561 |
0.14% |
| 2025/08/15 |
11.1220 |
0.09% |
2025/08/01 |
11.0408 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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