|
|
|
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2843 |
0.0009 |
0.01% |
7.00% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.2843 |
0.01% |
2025/11/20 |
11.1840 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
11.2834 |
-0.05% |
2025/11/19 |
11.1713 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
11.2886 |
0.19% |
2025/11/18 |
11.1774 |
-0.12% |
| 2025/12/02 |
11.2674 |
0.08% |
2025/11/17 |
11.1913 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
11.2580 |
-0.02% |
2025/11/14 |
11.1981 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
11.2600 |
0.11% |
2025/11/13 |
11.2150 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
11.2479 |
0.20% |
2025/11/12 |
11.2318 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
11.2253 |
0.21% |
2025/11/11 |
11.2243 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
11.2017 |
0.16% |
2025/11/10 |
11.2161 |
0.16% |
| 2025/11/21 |
11.1834 |
-0.01% |
2025/11/07 |
11.1977 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
