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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3492 |
0.0015 |
0.01% |
0.12% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
11.3492 |
0.01% |
2025/12/30 |
11.3352 |
-0.01% |
| 2026/01/13 |
11.3477 |
-0.02% |
2025/12/29 |
11.3367 |
0.11% |
| 2026/01/12 |
11.3504 |
0.05% |
2025/12/24 |
11.3243 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
11.3449 |
0.01% |
2025/12/23 |
11.3201 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
11.3432 |
-0.07% |
2025/12/22 |
11.3109 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
11.3516 |
0.05% |
2025/12/19 |
11.3007 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
11.3455 |
0.00% |
2025/12/18 |
11.2981 |
0.08% |
| 2026/01/05 |
11.3450 |
0.17% |
2025/12/17 |
11.2887 |
-0.02% |
| 2026/01/02 |
11.3253 |
-0.09% |
2025/12/16 |
11.2914 |
0.03% |
| 2025/12/31 |
11.3354 |
0.00% |
2025/12/15 |
11.2882 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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