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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4720 |
-0.0104 |
-0.10% |
-0.70% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.4720 |
-0.10% |
2025/03/26 |
10.6923 |
-0.17% |
| 2025/04/10 |
10.4824 |
0.62% |
2025/03/25 |
10.7102 |
0.04% |
| 2025/04/09 |
10.4183 |
-0.49% |
2025/03/24 |
10.7054 |
0.09% |
| 2025/04/08 |
10.4694 |
0.29% |
2025/03/21 |
10.6962 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
10.4392 |
-2.26% |
2025/03/20 |
10.7073 |
0.15% |
| 2025/04/02 |
10.6806 |
0.10% |
2025/03/19 |
10.6912 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
10.6694 |
0.14% |
2025/03/18 |
10.6807 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
10.6542 |
-0.11% |
2025/03/17 |
10.6732 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
10.6658 |
-0.10% |
2025/03/14 |
10.6596 |
0.07% |
| 2025/03/27 |
10.6762 |
-0.15% |
2025/03/13 |
10.6517 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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