第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3286 -0.0008 -0.01% -1.67% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 - -
02/01 0.0522 - -
03/02 0.0522 - -
04/01 0.0523 - -
05/03 0.0523 - -
06/01 0.052 - -
07/01 0.0524 - -
08/02 0.052 - -
09/01 0.0518 - -
10/01 0.0513 - -
11/01 0.0507 - -
12/01 0.0497 - -
總計 0.6215 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0502 - -
02/07 0.0486 - -
03/01 0.0472 - -
04/01 0.0467 - -
05/03 0.0449 - -
06/01 0.0442 7.0629 0.63%
07/01 0.0409 6.5388 0.63%
08/01 0.0423 6.7635 0.63%
09/01 0.0412 6.5843 0.63%
10/03 0.0392 6.2740 0.62%
11/01 0.0403 6.4385 0.63%
12/01 0.0407 6.5145 0.62%
總計 0.5264 6.5145 8.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4360 0.62%
02/01 0.0411 6.5671 0.63%
03/01 0.0404 6.4610 0.63%
總計 0.1217 6.4610 1.88%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 6.3286 -0.01% 2023/03/09 6.4061 -0.03%
2023/03/22 6.3294 0.34% 2023/03/08 6.4080 -0.53%
2023/03/21 6.3078 0.60% 2023/03/07 6.4424 0.02%
2023/03/20 6.2700 -0.47% 2023/03/06 6.4408 0.76%
2023/03/17 6.2994 -0.12% 2023/03/03 6.3924 0.34%
2023/03/16 6.3070 0.15% 2023/03/02 6.3707 -0.13%
2023/03/15 6.2973 -0.74% 2023/03/01 6.3792 -1.27%
2023/03/14 6.3445 0.28% 2023/02/24 6.4610 0.20%
2023/03/13 6.3266 -0.70% 2023/02/23 6.4482 0.42%
2023/03/10 6.3715 -0.54% 2023/02/22 6.4214 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣 -0.01% 0.34% -1.85% -2.46% -1.04% N/A% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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