第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3253 -0.0158 -0.25% -1.85% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.02% -1.85%
含息 - - - - - - - - 9.50% 5.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4360 0.62%
02/01 0.0411 6.5671 0.63%
03/01 0.0404 6.4610 0.63%
04/06 0.0401 6.4155 0.63%
05/02 0.0401 6.4192 0.62%
06/01 0.04 6.3817 0.63%
07/03 0.0403 6.4460 0.63%
08/01 0.0405 6.4759 0.63%
09/01 0.0402 6.4304 0.63%
10/02 0.0394 6.3044 0.62%
11/01 0.039 6.2448 0.62%
12/01 0.0401 6.4248 0.62%
總計 0.4814 6.4248 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.5660 0.62%
02/01 0.0408 6.5378 0.62%
03/01 0.0406 6.5040 0.62%
04/02 0.0408 6.5333 0.62%
05/02 0.0401 6.4220 0.62%
06/03 0.0404 6.4671 0.62%
07/01 0.0405 6.4875 0.62%
08/01 0.0406 6.4970 0.62%
09/03 0.0404 6.4742 0.62%
10/01 0.0396 6.4421 0.61%
11/01 0.0395 6.4231 0.61%
12/02 0.0395 6.4729 0.61%
總計 0.4838 6.4729 7.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039 6.4444 0.61%
02/03 0.0388 6.3838 0.61%
03/03 0.0391 6.4423 0.61%
04/01 0.0385 6.3437 0.61%
05/02 0.0385 6.3387 0.61%
06/02 0.0384 6.3237 0.61%
07/01 0.0384 6.3590 0.60%
08/01 0.038 6.3599 0.60%
總計 0.3087 6.3599 4.85%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.3253 -0.25% 2025/08/14 6.3470 -0.08%
2025/08/27 6.3411 0.02% 2025/08/13 6.3521 0.17%
2025/08/26 6.3401 -0.01% 2025/08/12 6.3415 -0.01%
2025/08/25 6.3408 -0.16% 2025/08/11 6.3419 0.11%
2025/08/22 6.3511 0.19% 2025/08/08 6.3351 0.06%
2025/08/21 6.3392 -0.14% 2025/08/07 6.3311 0.04%
2025/08/20 6.3484 -0.14% 2025/08/06 6.3288 0.07%
2025/08/19 6.3572 0.03% 2025/08/05 6.3246 0.11%
2025/08/18 6.3555 -0.02% 2025/08/04 6.3176 0.03%
2025/08/15 6.3567 0.15% 2025/08/01 6.3154 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣 -0.25% -0.22% -0.38% 0.17% -1.82% -2.70% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)