第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3802 -0.0273 -0.43% -2.83% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.02%
含息 - - - - - - - - - 9.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0502 - -
02/07 0.0486 - -
03/01 0.0472 - -
04/01 0.0467 - -
05/03 0.0449 - -
06/01 0.0442 7.0629 0.63%
07/01 0.0409 6.5388 0.63%
08/01 0.0423 6.7635 0.63%
09/01 0.0412 6.5843 0.63%
10/03 0.0392 6.2740 0.62%
11/01 0.0403 6.4385 0.63%
12/01 0.0407 6.5145 0.62%
總計 0.5264 6.5145 8.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4360 0.62%
02/01 0.0411 6.5671 0.63%
03/01 0.0404 6.4610 0.63%
04/06 0.0401 6.4155 0.63%
05/02 0.0401 6.4192 0.62%
06/01 0.04 6.3817 0.63%
07/03 0.0403 6.4460 0.63%
08/01 0.0405 6.4759 0.63%
09/01 0.0402 6.4304 0.63%
10/02 0.0394 6.3044 0.62%
11/01 0.039 6.2448 0.62%
12/01 0.0401 6.4248 0.62%
總計 0.4814 6.4248 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.5660 0.62%
02/01 0.0408 6.5378 0.62%
03/01 0.0406 6.5040 0.62%
總計 0.1224 6.5040 1.88%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 6.3802 -0.43% 2024/03/27 6.5263 0.04%
2024/04/15 6.4075 -0.27% 2024/03/26 6.5235 -0.08%
2024/04/12 6.4248 -0.03% 2024/03/25 6.5288 -0.25%
2024/04/11 6.4270 -0.33% 2024/03/22 6.5454 0.42%
2024/04/10 6.4480 -0.24% 2024/03/21 6.5178 0.30%
2024/04/09 6.4634 0.07% 2024/03/20 6.4983 0.05%
2024/04/08 6.4586 -0.09% 2024/03/19 6.4949 0.10%
2024/04/03 6.4646 0.01% 2024/03/18 6.4886 0.08%
2024/04/02 6.4641 -1.06% 2024/03/15 6.4833 -0.12%
2024/03/28 6.5333 0.11% 2024/03/14 6.4914 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣 -0.43% -1.29% -1.59% -2.28% 2.16% -0.44% -2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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