第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3311 0.0023 0.04% -1.76% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.02% -1.85%
含息 - - - - - - - - 9.50% 5.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4360 0.62%
02/01 0.0411 6.5671 0.63%
03/01 0.0404 6.4610 0.63%
04/06 0.0401 6.4155 0.63%
05/02 0.0401 6.4192 0.62%
06/01 0.04 6.3817 0.63%
07/03 0.0403 6.4460 0.63%
08/01 0.0405 6.4759 0.63%
09/01 0.0402 6.4304 0.63%
10/02 0.0394 6.3044 0.62%
11/01 0.039 6.2448 0.62%
12/01 0.0401 6.4248 0.62%
總計 0.4814 6.4248 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.5660 0.62%
02/01 0.0408 6.5378 0.62%
03/01 0.0406 6.5040 0.62%
04/02 0.0408 6.5333 0.62%
05/02 0.0401 6.4220 0.62%
06/03 0.0404 6.4671 0.62%
07/01 0.0405 6.4875 0.62%
08/01 0.0406 6.4970 0.62%
09/03 0.0404 6.4742 0.62%
10/01 0.0396 6.4421 0.61%
11/01 0.0395 6.4231 0.61%
12/02 0.0395 6.4729 0.61%
總計 0.4838 6.4729 7.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039 6.4444 0.61%
02/03 0.0388 6.3838 0.61%
03/03 0.0391 6.4423 0.61%
04/01 0.0385 6.3437 0.61%
05/02 0.0385 6.3387 0.61%
06/02 0.0384 6.3237 0.61%
07/01 0.0384 6.3590 0.60%
總計 0.2707 6.3590 4.26%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.3311 0.04% 2025/07/24 6.3353 0.00%
2025/08/06 6.3288 0.07% 2025/07/23 6.3352 -0.12%
2025/08/05 6.3246 0.11% 2025/07/22 6.3431 0.14%
2025/08/04 6.3176 0.03% 2025/07/21 6.3342 0.07%
2025/08/01 6.3154 -0.70% 2025/07/18 6.3295 0.05%
2025/07/31 6.3599 -0.01% 2025/07/17 6.3262 0.09%
2025/07/30 6.3605 0.14% 2025/07/16 6.3208 -0.07%
2025/07/29 6.3517 0.03% 2025/07/15 6.3251 0.06%
2025/07/28 6.3496 0.06% 2025/07/14 6.3215 -0.01%
2025/07/25 6.3459 0.17% 2025/07/11 6.3221 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣 0.04% -0.45% -0.17% 0.59% -1.06% -1.43% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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