第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9449 0.0272 0.27% -0.09% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.98% 7.43%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 9.9449 0.27% 2025/03/28 10.2079 0.20%
2025/04/14 9.9177 -0.03% 2025/03/27 10.1877 -0.18%
2025/04/11 9.9202 -0.89% 2025/03/26 10.2065 -0.08%
2025/04/10 10.0094 0.25% 2025/03/25 10.2147 0.08%
2025/04/09 9.9849 -1.15% 2025/03/24 10.2063 -0.04%
2025/04/08 10.1012 -0.47% 2025/03/21 10.2104 -0.09%
2025/04/07 10.1489 -0.95% 2025/03/20 10.2193 0.09%
2025/04/02 10.2458 -0.26% 2025/03/19 10.2104 0.28%
2025/04/01 10.2721 0.32% 2025/03/18 10.1815 0.08%
2025/03/31 10.2393 0.31% 2025/03/17 10.1733 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/台幣 0.27% -1.55% -2.06% -0.17% -1.07% 4.64% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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