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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2715 |
-0.0176 |
-0.17% |
-0.13% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.2715 |
-0.17% |
2026/04/10 |
10.2562 |
-0.01% |
| 2026/04/23 |
10.2891 |
-0.07% |
2026/04/09 |
10.2568 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
10.2964 |
0.14% |
2026/04/08 |
10.2603 |
0.32% |
| 2026/04/21 |
10.2819 |
-0.18% |
2026/04/07 |
10.2279 |
-0.10% |
| 2026/04/20 |
10.3007 |
-0.08% |
2026/04/02 |
10.2378 |
0.08% |
| 2026/04/17 |
10.3091 |
0.41% |
2026/04/01 |
10.2293 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
10.2668 |
-0.32% |
2026/03/31 |
10.2087 |
0.16% |
| 2026/04/15 |
10.3000 |
-0.01% |
2026/03/30 |
10.1920 |
0.55% |
| 2026/04/14 |
10.3006 |
0.22% |
2026/03/27 |
10.1362 |
-0.46% |
| 2026/04/13 |
10.2780 |
0.21% |
2026/03/26 |
10.1833 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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