第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0457 0.0197 0.20% 0.92% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.98% 7.43%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 10.0457 0.20% 2025/01/20 9.9282 -0.23%
2025/02/07 10.0260 -0.33% 2025/01/17 9.9509 0.06%
2025/02/06 10.0593 -0.01% 2025/01/16 9.9448 -0.17%
2025/02/05 10.0605 0.16% 2025/01/15 9.9620 0.74%
2025/02/04 10.0449 0.13% 2025/01/14 9.8893 -0.31%
2025/02/03 10.0322 1.10% 2025/01/13 9.9198 0.10%
2025/01/24 9.9232 -0.09% 2025/01/10 9.9098 -0.31%
2025/01/23 9.9324 -0.17% 2025/01/09 9.9410 0.18%
2025/01/22 9.9491 0.06% 2025/01/08 9.9233 0.18%
2025/01/21 9.9427 0.15% 2025/01/07 9.9050 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.13% 1.37% 0.99% 0.85% 7.70% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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