第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4291 0.0255 0.27% -5.27% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.98% 7.43%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.4291 0.27% 2025/06/26 9.3804 -0.45%
2025/07/09 9.4036 0.47% 2025/06/25 9.4232 -0.38%
2025/07/08 9.3600 -0.11% 2025/06/24 9.4590 -0.29%
2025/07/07 9.3701 0.21% 2025/06/23 9.4866 0.75%
2025/07/04 9.3502 0.29% 2025/06/20 9.4162 -0.24%
2025/07/03 9.3227 -0.53% 2025/06/19 9.4384 0.22%
2025/07/02 9.3727 -0.49% 2025/06/18 9.4181 0.02%
2025/07/01 9.4187 -1.81% 2025/06/17 9.4165 0.17%
2025/06/30 9.5925 2.25% 2025/06/16 9.4004 -0.44%
2025/06/27 9.3814 0.01% 2025/06/13 9.4419 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/台幣 0.27% 1.14% -0.71% -5.80% -4.85% -4.08% -5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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