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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4843 |
-0.2162 |
-2.23% |
-4.72% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.4843 |
-2.23% |
2025/04/16 |
9.9572 |
0.12% |
| 2025/05/02 |
9.7005 |
-2.47% |
2025/04/15 |
9.9449 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
9.9466 |
-0.54% |
2025/04/14 |
9.9177 |
-0.03% |
| 2025/04/29 |
10.0011 |
-0.43% |
2025/04/11 |
9.9202 |
-0.89% |
| 2025/04/28 |
10.0439 |
0.12% |
2025/04/10 |
10.0094 |
0.25% |
| 2025/04/25 |
10.0315 |
0.20% |
2025/04/09 |
9.9849 |
-1.15% |
| 2025/04/24 |
10.0115 |
0.36% |
2025/04/08 |
10.1012 |
-0.47% |
| 2025/04/23 |
9.9754 |
0.38% |
2025/04/07 |
10.1489 |
-0.95% |
| 2025/04/22 |
9.9381 |
-0.19% |
2025/04/02 |
10.2458 |
-0.26% |
| 2025/04/17 |
9.9575 |
0.00% |
2025/04/01 |
10.2721 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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