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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9897 |
-0.0255 |
-0.25% |
0.36% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.9897 |
-0.25% |
2025/08/29 |
9.9339 |
-0.07% |
| 2025/09/11 |
10.0152 |
0.28% |
2025/08/28 |
9.9407 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
9.9876 |
0.07% |
2025/08/27 |
9.9224 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
9.9810 |
-0.37% |
2025/08/26 |
9.9135 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
10.0184 |
0.08% |
2025/08/25 |
9.8977 |
-0.24% |
| 2025/09/05 |
10.0107 |
0.21% |
2025/08/22 |
9.9217 |
0.46% |
| 2025/09/04 |
9.9901 |
0.14% |
2025/08/21 |
9.8760 |
0.35% |
| 2025/09/03 |
9.9763 |
0.38% |
2025/08/20 |
9.8419 |
0.43% |
| 2025/09/02 |
9.9389 |
-0.03% |
2025/08/19 |
9.7999 |
0.27% |
| 2025/09/01 |
9.9423 |
0.08% |
2025/08/18 |
9.7732 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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