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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1067 |
-0.0108 |
-0.11% |
1.53% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
10.1067 |
-0.11% |
2025/09/26 |
10.0349 |
0.21% |
| 2025/10/14 |
10.1175 |
0.18% |
2025/09/25 |
10.0141 |
0.13% |
| 2025/10/13 |
10.0994 |
0.49% |
2025/09/24 |
10.0011 |
-0.05% |
| 2025/10/09 |
10.0504 |
-0.06% |
2025/09/23 |
10.0060 |
0.17% |
| 2025/10/08 |
10.0566 |
0.02% |
2025/09/22 |
9.9895 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
10.0544 |
0.16% |
2025/09/19 |
9.9852 |
0.15% |
| 2025/10/03 |
10.0386 |
-0.01% |
2025/09/18 |
9.9706 |
0.08% |
| 2025/10/02 |
10.0399 |
0.02% |
2025/09/17 |
9.9626 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
10.0379 |
0.09% |
2025/09/16 |
9.9780 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
10.0289 |
-0.06% |
2025/09/15 |
10.0001 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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