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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2566 |
0.0132 |
0.13% |
-0.27% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
10.2566 |
0.13% |
2026/05/28 |
10.2148 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
10.2434 |
0.06% |
2026/05/27 |
10.1965 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
10.2372 |
0.16% |
2026/05/26 |
10.1870 |
0.35% |
| 2026/06/08 |
10.2205 |
0.09% |
2026/05/25 |
10.1514 |
-0.20% |
| 2026/06/05 |
10.2111 |
-0.22% |
2026/05/22 |
10.1717 |
0.13% |
| 2026/06/04 |
10.2332 |
0.12% |
2026/05/21 |
10.1586 |
-0.12% |
| 2026/06/03 |
10.2213 |
-0.18% |
2026/05/20 |
10.1709 |
0.26% |
| 2026/06/02 |
10.2400 |
0.31% |
2026/05/19 |
10.1450 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
10.2085 |
-0.08% |
2026/05/18 |
10.1533 |
-0.16% |
| 2026/05/29 |
10.2166 |
0.02% |
2026/05/15 |
10.1700 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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