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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5039 |
-0.0331 |
-0.35% |
2.57% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
9.5039 |
-0.35% |
2024/03/26 |
9.5272 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
9.5370 |
0.36% |
2024/03/25 |
9.5171 |
-0.35% |
| 2024/04/11 |
9.5028 |
0.24% |
2024/03/22 |
9.5508 |
0.59% |
| 2024/04/10 |
9.4800 |
-0.86% |
2024/03/21 |
9.4949 |
0.12% |
| 2024/04/09 |
9.5618 |
0.28% |
2024/03/20 |
9.4831 |
0.39% |
| 2024/04/08 |
9.5351 |
-0.04% |
2024/03/19 |
9.4464 |
0.44% |
| 2024/04/03 |
9.5393 |
-0.03% |
2024/03/18 |
9.4054 |
0.13% |
| 2024/04/02 |
9.5422 |
-0.34% |
2024/03/15 |
9.3931 |
0.21% |
| 2024/03/28 |
9.5750 |
0.03% |
2024/03/14 |
9.3736 |
-0.24% |
| 2024/03/27 |
9.5722 |
0.47% |
2024/03/13 |
9.3958 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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