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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2142 |
0.0041 |
0.04% |
0.70% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
9.2142 |
0.04% |
2025/01/20 |
9.0873 |
-0.41% |
| 2025/02/07 |
9.2101 |
-0.08% |
2025/01/17 |
9.1246 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
9.2173 |
0.06% |
2025/01/16 |
9.1227 |
0.14% |
| 2025/02/05 |
9.2119 |
0.45% |
2025/01/15 |
9.1101 |
0.54% |
| 2025/02/04 |
9.1705 |
-0.04% |
2025/01/14 |
9.0614 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
9.1739 |
0.80% |
2025/01/13 |
9.0588 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
9.1010 |
-0.17% |
2025/01/10 |
9.0906 |
-0.31% |
| 2025/01/23 |
9.1169 |
-0.12% |
2025/01/09 |
9.1193 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
9.1278 |
0.13% |
2025/01/08 |
9.1118 |
-0.05% |
| 2025/01/21 |
9.1160 |
0.32% |
2025/01/07 |
9.1166 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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