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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2876 |
0.0014 |
0.02% |
-2.12% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
0.88% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
9.2876 |
0.02% |
2026/03/24 |
9.2302 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
9.2862 |
0.55% |
2026/03/23 |
9.2294 |
-0.20% |
| 2026/04/07 |
9.2351 |
-0.31% |
2026/03/20 |
9.2478 |
-0.30% |
| 2026/04/02 |
9.2641 |
0.12% |
2026/03/19 |
9.2758 |
-0.50% |
| 2026/04/01 |
9.2532 |
0.17% |
2026/03/18 |
9.3227 |
-0.05% |
| 2026/03/31 |
9.2373 |
0.02% |
2026/03/17 |
9.3275 |
0.04% |
| 2026/03/30 |
9.2355 |
0.26% |
2026/03/16 |
9.3234 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
9.2119 |
-0.39% |
2026/03/13 |
9.3255 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
9.2484 |
-0.23% |
2026/03/12 |
9.3331 |
-0.33% |
| 2026/03/25 |
9.2696 |
0.43% |
2026/03/11 |
9.3644 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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