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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4695 |
-0.0083 |
-0.09% |
-0.20% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
0.88% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
9.4695 |
-0.09% |
2025/12/24 |
9.5090 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
9.4778 |
0.02% |
2025/12/23 |
9.5105 |
-0.05% |
| 2026/01/08 |
9.4755 |
-0.28% |
2025/12/22 |
9.5157 |
-0.04% |
| 2026/01/07 |
9.5021 |
0.19% |
2025/12/19 |
9.5199 |
-0.05% |
| 2026/01/06 |
9.4839 |
-0.07% |
2025/12/18 |
9.5248 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
9.4905 |
0.17% |
2025/12/17 |
9.5200 |
-0.01% |
| 2026/01/02 |
9.4741 |
-0.15% |
2025/12/16 |
9.5209 |
-0.01% |
| 2025/12/31 |
9.4885 |
-0.15% |
2025/12/15 |
9.5217 |
-0.01% |
| 2025/12/30 |
9.5028 |
-0.07% |
2025/12/12 |
9.5228 |
-0.19% |
| 2025/12/29 |
9.5095 |
0.01% |
2025/12/11 |
9.5408 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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