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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5793 |
0.0277 |
0.32% |
1.42% |
2023/03/23 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
8.5793 |
0.32% |
2023/03/09 |
8.4633 |
-0.03% |
| 2023/03/22 |
8.5516 |
0.26% |
2023/03/08 |
8.4660 |
-0.18% |
| 2023/03/21 |
8.5292 |
-0.19% |
2023/03/07 |
8.4814 |
-0.13% |
| 2023/03/20 |
8.5455 |
-0.10% |
2023/03/06 |
8.4928 |
0.27% |
| 2023/03/17 |
8.5544 |
0.26% |
2023/03/03 |
8.4701 |
0.28% |
| 2023/03/16 |
8.5321 |
0.04% |
2023/03/02 |
8.4466 |
-0.37% |
| 2023/03/15 |
8.5285 |
-0.05% |
2023/03/01 |
8.4780 |
-0.34% |
| 2023/03/14 |
8.5328 |
-0.20% |
2023/02/24 |
8.5073 |
-0.08% |
| 2023/03/13 |
8.5498 |
0.57% |
2023/02/23 |
8.5139 |
0.25% |
| 2023/03/10 |
8.5015 |
0.45% |
2023/02/22 |
8.4929 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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