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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7569 |
-0.0057 |
-0.06% |
7.63% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.7569 |
-0.06% |
2025/11/21 |
9.7525 |
0.09% |
| 2025/12/04 |
9.7626 |
-0.11% |
2025/11/20 |
9.7440 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
9.7736 |
0.10% |
2025/11/19 |
9.7382 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
9.7638 |
0.02% |
2025/11/18 |
9.7449 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
9.7621 |
-0.14% |
2025/11/17 |
9.7426 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
9.7760 |
-0.06% |
2025/11/14 |
9.7371 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
9.7815 |
0.01% |
2025/11/13 |
9.7494 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
9.7808 |
0.06% |
2025/11/12 |
9.7610 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.7754 |
0.11% |
2025/11/11 |
9.7552 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
9.7645 |
0.12% |
2025/11/10 |
9.7481 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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