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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7500 |
-0.0061 |
-0.06% |
-0.15% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.7500 |
-0.06% |
2026/04/10 |
9.6907 |
0.06% |
| 2026/04/23 |
9.7561 |
-0.13% |
2026/04/09 |
9.6850 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
9.7686 |
0.05% |
2026/04/08 |
9.6791 |
0.72% |
| 2026/04/21 |
9.7640 |
-0.09% |
2026/04/07 |
9.6101 |
-0.08% |
| 2026/04/20 |
9.7731 |
0.04% |
2026/04/02 |
9.6176 |
0.03% |
| 2026/04/17 |
9.7688 |
0.34% |
2026/04/01 |
9.6146 |
0.28% |
| 2026/04/16 |
9.7356 |
-0.12% |
2026/03/31 |
9.5878 |
0.21% |
| 2026/04/15 |
9.7477 |
0.07% |
2026/03/30 |
9.5681 |
0.28% |
| 2026/04/14 |
9.7410 |
0.43% |
2026/03/27 |
9.5410 |
-0.39% |
| 2026/04/13 |
9.6993 |
0.09% |
2026/03/26 |
9.5780 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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