第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5811 0.0173 0.18% 5.69% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.09% 1.97%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5811 0.18% 2025/08/14 9.5448 -0.10%
2025/08/27 9.5638 0.03% 2025/08/13 9.5541 0.34%
2025/08/26 9.5611 -0.09% 2025/08/12 9.5217 0.00%
2025/08/25 9.5698 0.08% 2025/08/11 9.5216 0.12%
2025/08/22 9.5621 0.27% 2025/08/08 9.5104 -0.15%
2025/08/21 9.5359 -0.13% 2025/08/07 9.5246 0.11%
2025/08/20 9.5483 -0.03% 2025/08/06 9.5137 -0.07%
2025/08/19 9.5516 0.12% 2025/08/05 9.5205 0.09%
2025/08/18 9.5406 0.01% 2025/08/04 9.5119 0.19%
2025/08/15 9.5397 -0.05% 2025/08/01 9.4937 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元 0.18% 0.47% 1.51% 3.76% 3.67% 3.90% 5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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