第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5793 0.0277 0.32% 1.42% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.5793 0.32% 2023/03/09 8.4633 -0.03%
2023/03/22 8.5516 0.26% 2023/03/08 8.4660 -0.18%
2023/03/21 8.5292 -0.19% 2023/03/07 8.4814 -0.13%
2023/03/20 8.5455 -0.10% 2023/03/06 8.4928 0.27%
2023/03/17 8.5544 0.26% 2023/03/03 8.4701 0.28%
2023/03/16 8.5321 0.04% 2023/03/02 8.4466 -0.37%
2023/03/15 8.5285 -0.05% 2023/03/01 8.4780 -0.34%
2023/03/14 8.5328 -0.20% 2023/02/24 8.5073 -0.08%
2023/03/13 8.5498 0.57% 2023/02/23 8.5139 0.25%
2023/03/10 8.5015 0.45% 2023/02/22 8.4929 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元 0.32% 0.55% 0.77% 1.09% 4.09% N/A% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。