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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7722 |
0.0022 |
0.02% |
0.08% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
9.7722 |
0.02% |
2026/06/10 |
9.7036 |
-0.06% |
| 2026/06/24 |
9.7700 |
0.23% |
2026/06/09 |
9.7097 |
0.08% |
| 2026/06/23 |
9.7478 |
-0.01% |
2026/06/08 |
9.7021 |
-0.17% |
| 2026/06/22 |
9.7486 |
-0.19% |
2026/06/05 |
9.7185 |
-0.24% |
| 2026/06/18 |
9.7667 |
0.03% |
2026/06/04 |
9.7423 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
9.7633 |
-0.09% |
2026/06/03 |
9.7338 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
9.7722 |
0.02% |
2026/06/02 |
9.7518 |
0.16% |
| 2026/06/15 |
9.7699 |
0.29% |
2026/06/01 |
9.7363 |
-0.06% |
| 2026/06/12 |
9.7412 |
0.18% |
2026/05/29 |
9.7422 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
9.7238 |
0.21% |
2026/05/28 |
9.7297 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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