第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2139 -0.0013 -0.01% 1.64% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.09% 1.97%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 9.2139 -0.01% 2025/04/16 9.1450 0.11%
2025/05/02 9.2152 -0.32% 2025/04/15 9.1345 0.27%
2025/04/30 9.2447 -0.05% 2025/04/14 9.1102 0.42%
2025/04/29 9.2497 0.11% 2025/04/11 9.0717 -0.53%
2025/04/28 9.2392 0.26% 2025/04/10 9.1204 0.55%
2025/04/25 9.2150 0.21% 2025/04/09 9.0708 -1.13%
2025/04/24 9.1958 0.29% 2025/04/08 9.1741 -0.36%
2025/04/23 9.1695 0.40% 2025/04/07 9.2069 -0.88%
2025/04/22 9.1334 -0.12% 2025/04/02 9.2888 -0.01%
2025/04/17 9.1441 -0.01% 2025/04/01 9.2899 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元 -0.01% -0.27% -0.81% 0.61% 0.74% 5.48% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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