第一金全球富裕國家債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4007 0.0395 0.47% 2.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.45%
含息 - - - - - - - - - 4.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0197 - -
02/07 0.0192 - -
03/01 0.0181 - -
04/01 0.0177 - -
05/03 0.0175 - -
06/01 0.0171 8.1779 0.21%
07/01 0.0171 8.1347 0.21%
08/01 0.0173 8.2996 0.21%
09/01 0.0172 8.2619 0.21%
10/03 0.017 8.1334 0.21%
11/01 0.0166 7.9553 0.21%
12/01 0.017 8.1535 0.21%
總計 0.2115 8.1535 2.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1870 0.35%
02/01 0.0289 8.2246 0.35%
03/01 0.0284 8.1152 0.35%
04/06 0.0286 8.1824 0.35%
05/02 0.0311 8.2905 0.38%
06/01 0.0305 8.1707 0.37%
07/03 0.031 8.2506 0.38%
08/01 0.0312 8.3078 0.38%
09/01 0.031 8.2402 0.38%
10/02 0.0304 8.1123 0.37%
11/01 0.0299 7.9807 0.37%
12/01 0.0302 8.0520 0.38%
總計 0.3599 8.0520 4.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2241 0.38%
02/01 0.031 8.2568 0.38%
03/01 0.0309 8.2409 0.37%
總計 0.0928 8.2409 1.13%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4007 0.47% 2024/03/13 8.2459 0.12%
2024/03/26 8.3612 0.11% 2024/03/12 8.2362 -0.12%
2024/03/25 8.3523 -0.35% 2024/03/11 8.2460 -0.07%
2024/03/22 8.3819 0.59% 2024/03/08 8.2517 -0.16%
2024/03/21 8.3328 0.12% 2024/03/07 8.2651 0.07%
2024/03/20 8.3225 0.39% 2024/03/06 8.2593 0.18%
2024/03/19 8.2903 0.44% 2024/03/05 8.2445 0.35%
2024/03/18 8.2543 0.13% 2024/03/04 8.2156 -0.23%
2024/03/15 8.2435 0.21% 2024/03/01 8.2349 -0.07%
2024/03/14 8.2264 -0.24% 2024/02/29 8.2409 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/台幣 0.47% 0.94% 1.98% 1.77% 3.27% 3.61% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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