第一金全球富裕國家債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5721 0.0158 0.21% -3.88% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.55%
含息 - - - - - - - - - 4.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0209 - -
02/07 0.0203 - -
03/01 0.019 - -
04/01 0.0182 - -
05/03 0.0174 - -
06/01 0.0173 8.2673 0.21%
07/01 0.0168 8.0413 0.21%
08/01 0.017 8.1474 0.21%
09/01 0.0167 7.9779 0.21%
10/03 0.0157 7.5301 0.21%
11/01 0.0152 7.2584 0.21%
12/01 0.0162 7.7541 0.21%
總計 0.2107 7.7541 2.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0274 7.8352 0.35%
02/01 0.0282 8.0431 0.35%
03/01 0.0274 7.8248 0.35%
04/06 0.0276 7.8971 0.35%
05/02 0.0298 7.9312 0.38%
06/01 0.0293 7.8113 0.38%
07/03 0.0293 7.7992 0.38%
08/01 0.0293 7.7907 0.38%
09/01 0.0287 7.6384 0.38%
10/02 0.0279 7.4361 0.38%
11/01 0.0274 7.2883 0.38%
12/01 0.0285 7.5967 0.38%
總計 0.3408 7.5967 4.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296 7.8781 0.38%
02/01 0.0292 7.7868 0.37%
03/01 0.029 7.7147 0.38%
總計 0.0878 7.7147 1.14%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.5721 0.21% 2024/03/28 7.7655 0.06%
2024/04/16 7.5563 -0.40% 2024/03/27 7.7608 0.15%
2024/04/15 7.5863 -0.61% 2024/03/26 7.7490 0.01%
2024/04/12 7.6328 0.11% 2024/03/25 7.7483 -0.06%
2024/04/11 7.6247 -0.35% 2024/03/22 7.7531 0.19%
2024/04/10 7.6518 -0.61% 2024/03/21 7.7382 0.24%
2024/04/09 7.6991 0.27% 2024/03/20 7.7199 0.09%
2024/04/08 7.6783 -0.16% 2024/03/19 7.7132 0.08%
2024/04/03 7.6908 0.03% 2024/03/18 7.7072 -0.08%
2024/04/02 7.6886 -0.99% 2024/03/15 7.7132 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/美元 0.21% -1.04% -1.83% -2.15% 3.56% -4.22% -3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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