第一金全球富裕國家債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8632 0.0253 0.32% 0.36% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0216 - -
02/01 0.0214 - -
03/02 0.021 - -
04/01 0.0208 - -
05/03 0.0207 - -
06/01 0.0208 - -
07/01 0.021 - -
08/02 0.021 - -
09/01 0.0213 - -
10/01 0.021 - -
11/01 0.0209 - -
12/01 0.0208 - -
總計 0.2523 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0209 - -
02/07 0.0203 - -
03/01 0.019 - -
04/01 0.0182 - -
05/03 0.0174 - -
06/01 0.0173 8.2673 0.21%
07/01 0.0168 8.0413 0.21%
08/01 0.017 8.1474 0.21%
09/01 0.0167 7.9779 0.21%
10/03 0.0157 7.5301 0.21%
11/01 0.0152 7.2584 0.21%
12/01 0.0162 7.7541 0.21%
總計 0.2107 7.7541 2.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0274 7.8352 0.35%
02/01 0.0282 8.0431 0.35%
03/01 0.0274 7.8248 0.35%
總計 0.083 7.8248 1.06%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 7.8632 0.32% 2023/03/09 7.7569 -0.03%
2023/03/22 7.8379 0.26% 2023/03/08 7.7594 -0.18%
2023/03/21 7.8173 -0.19% 2023/03/07 7.7735 -0.13%
2023/03/20 7.8323 -0.10% 2023/03/06 7.7840 0.27%
2023/03/17 7.8404 0.26% 2023/03/03 7.7632 0.28%
2023/03/16 7.8200 0.04% 2023/03/02 7.7417 -0.37%
2023/03/15 7.8167 -0.05% 2023/03/01 7.7704 -0.70%
2023/03/14 7.8206 -0.20% 2023/02/24 7.8248 -0.08%
2023/03/13 7.8362 0.57% 2023/02/23 7.8309 0.25%
2023/03/10 7.7920 0.45% 2023/02/22 7.8115 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/美元 0.32% 0.55% 0.41% 0.03% 2.36% N/A% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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