|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9113 |
0.0183 |
0.19% |
-0.18% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.9113 |
0.18% |
2025/08/14 |
9.7321 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
9.8930 |
0.09% |
2025/08/13 |
9.7349 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
9.8843 |
0.16% |
2025/08/12 |
9.7191 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
9.8685 |
-0.24% |
2025/08/11 |
9.6907 |
0.28% |
| 2025/08/22 |
9.8924 |
0.46% |
2025/08/08 |
9.6641 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
9.8467 |
0.35% |
2025/08/07 |
9.6701 |
-0.34% |
| 2025/08/20 |
9.8127 |
0.43% |
2025/08/06 |
9.7028 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
9.7706 |
0.27% |
2025/08/05 |
9.6937 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
9.7440 |
0.12% |
2025/08/04 |
9.6828 |
-0.10% |
| 2025/08/15 |
9.7325 |
0.00% |
2025/08/01 |
9.6927 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
