|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0197 |
0.0197 |
0.20% |
0.91% |
2025/02/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
10.0197 |
0.20% |
2025/01/20 |
9.9029 |
-0.23% |
| 2025/02/07 |
10.0000 |
-0.33% |
2025/01/17 |
9.9258 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
10.0333 |
-0.01% |
2025/01/16 |
9.9195 |
-0.17% |
| 2025/02/05 |
10.0347 |
0.15% |
2025/01/15 |
9.9366 |
0.73% |
| 2025/02/04 |
10.0193 |
0.13% |
2025/01/14 |
9.8642 |
-0.31% |
| 2025/02/03 |
10.0066 |
1.10% |
2025/01/13 |
9.8948 |
0.10% |
| 2025/01/24 |
9.8978 |
-0.09% |
2025/01/10 |
9.8849 |
-0.31% |
| 2025/01/23 |
9.9071 |
-0.17% |
2025/01/09 |
9.9161 |
0.18% |
| 2025/01/22 |
9.9238 |
0.06% |
2025/01/08 |
9.8987 |
0.18% |
| 2025/01/21 |
9.9174 |
0.15% |
2025/01/07 |
9.8805 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
